Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.217% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.019%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.192%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.254%, é um testemunho da capacidade da Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 2.147%. Além disso, a proficiência da Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.046%.
Preços das acções
Os preços das acções da Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.08, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.98. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Babcock & Wilcox Enterprises, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BW revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 142.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (97.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (20.29%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
142.09%
Rácio de liquidez
97.46%
Rácio de liquidez
20.29%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -7.35% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -11.33%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 260.94%, e o EBT por EBIT, -382.95%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-7.35%
Taxa efectiva de imposto
-11.33%
Lucro Líquido por EBT
260.94%
EBT por EBIT
-382.95%
EBIT por receita
1.92%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
97
Dias de inventário pendentes
52
Ciclo operacional
147.46
Dias de contas a pagar pendentes
58
Ciclo de conversão de caixa
90
Giro de contas a receber
3.81
Giro de contas a pagar
6.32
Giro de Estoque
7.07
Rotatividade de activos fixos
9.66
Rotatividade de activos
1.33
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.47, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.58, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.79, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.06 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.47
Fluxo de caixa livre por ação
-0.58
Caixa por ação
0.79
Rácio de pagamento
-0.06
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.23
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.11
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.69
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.32
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-2.02
Rácio de pagamento de dividendos
0.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.60%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.91, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 216.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 209.32%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
49.60%
Rácio dívida/capital próprio
-1.91
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
216.60%
Dívida total em relação à capitalização
209.32%
Cobertura de juros
0.40
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.11
Multiplicador do capital próprio da empresa
-3.86
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -2.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -2.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -3.91, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
11.23
Lucro líquido por ação
-2.22
Valor contabilístico por ação
-2.26
Valor contabilístico tangível por ação
-3.91
Capital próprio por ação
-2.26
Juros da dívida por ação
4.88
Capex por ação
-0.11
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.31%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.74%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 2.67%, e o crescimento do rendimento operacional, 2.67%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -641.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -640.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
12.31%
Crescimento do lucro bruto
20.74%
Crescimento do EBIT
2.67%
Crescimento do lucro operacional
2.67%
Crescimento do lucro líquido
-641.38%
Crescimento do EPS
-640.00%
Crescimento do EPS Diluído
-640.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.86%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.86%
Crescimento dos dividendos por ação
-25.64%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-38.14%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-18.88%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-93.20%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-85.39%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-3.43%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
58.73%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
97.67%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
43.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-113.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
95.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-791.89%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-104.55%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
89.09%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
67.60%
Crescimento das contas a receber
-19.54%
Crescimento do inventário
11.00%
Crescimento dos activos
-17.72%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-7563.71%
Crescimento da dívida
5.93%
Crescimento das despesas de I&D
122.21%
Crescimento dos gastos com SGA
-0.66%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 495,255,060, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.19, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.84%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 19.03%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 23.18%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
495,255,060
Qualidade do rendimento
0.54
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.19
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.84%
Intangíveis para o total de activos
19.03%
Capex para fluxo de caixa operacional
23.18%
Capex para receita
-0.98%
Capex para Depreciação
-46.68%
Compensação baseada em ações para receita
0.87%
Número de Graham
10.61
Retorno dos activos tangíveis
-31.40%
Graham Líquido Líquido
-7.25
Capital de giro
147,396,000
Valor dos activos tangíveis
-347,933,000
Valor atual líquido dos activos
-478,455,000
Capital Investido
-2
Média das contas a receber
303,074,500
Média de contas a pagar
133,345,500
Inventário médio
108,245,000
Dias de vendas pendentes
99
Dias de contas a pagar pendentes
60
Dias de estoque em mãos
54
ROIC
18.22%
ROE
0.98%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.54, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.09, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.58, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.54
Rácio preço/valor contabilístico
-0.54
Rácio preço/vendas
0.11
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.58
Múltiplo do valor da empresa
-5.96
Preço justo valor
-0.54
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.58
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.09
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.65
Valor da empresa em relação às vendas
0.50
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.73
EV para o fluxo de caixa operacional
-11.72
Rendimento dos ganhos
-151.75%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-40.07%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
