Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.179% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -15.676%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -15.140%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.730%, é um testemunho da capacidade da Cyngn Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cyngn Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.664%. Além disso, a proficiência da Cyngn Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -2.132%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cyngn Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.1139, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.108. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cyngn Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CYN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 455.11% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (429.10%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (172.61%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
455.11%
Rácio de liquidez
429.10%
Rácio de liquidez
172.61%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CYN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -1531.66% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 1.38%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.85%, e o EBT por EBIT, 97.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -1567.56%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-1531.66%
Taxa efectiva de imposto
1.38%
Lucro Líquido por EBT
98.85%
EBT por EBIT
97.71%
EBIT por receita
-1567.56%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.55, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 192.11% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
429
Dias de inventário pendentes
-231
Ciclo operacional
-41.50
Dias de contas a pagar pendentes
59
Ciclo de conversão de caixa
-100
Giro de contas a receber
1.92
Giro de contas a pagar
6.21
Giro de Estoque
-1.58
Rotatividade de activos fixos
0.60
Rotatividade de activos
0.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.45, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.48, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.18, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -13.76, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.45
Fluxo de caixa livre por ação
-0.48
Caixa por ação
0.18
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-13.76
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.09
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-20.49
Rácio de cobertura de curto prazo
-30.01
Rácio de cobertura das despesas de capital
-11.61
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-11.61
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.90%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.60%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -354.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
7.67%
Rácio dívida/capital próprio
0.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2.90%
Dívida total em relação à capitalização
8.60%
Cobertura de juros
-354.84
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-20.49
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.23
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.57, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.27, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.24, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.04
Lucro líquido por ação
-0.57
Valor contabilístico por ação
0.27
Valor contabilístico tangível por ação
0.24
Capital próprio por ação
0.27
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 468.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -1023.53%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -20.34%, e o crescimento do rendimento operacional, -20.34%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -19.60%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
468.44%
Crescimento do lucro bruto
-1023.53%
Crescimento do EBIT
-20.34%
Crescimento do lucro operacional
-20.34%
Crescimento do lucro líquido
-19.60%
Crescimento do EPS
-1.79%
Crescimento do EPS Diluído
-1.79%
Crescimento do número médio ponderado de acções
16.39%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
16.39%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-19.50%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-20.19%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
787.13%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
787.13%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-54.13%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-54.13%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-78.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-85.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-85.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-99.87%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-42.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-42.86%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
38.15%
Crescimento das contas a receber
267.50%
Crescimento do inventário
-1260.86%
Crescimento dos activos
-48.90%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-62.11%
Crescimento da dívida
165.53%
Crescimento das despesas de I&D
34.16%
Crescimento dos gastos com SGA
-0.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,194,682.921, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 7.31, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 854.08%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.32%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 9.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
3,194,682.921
Qualidade do rendimento
0.85
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
7.31
Pesquisa e desenvolvimento para receita
854.08%
Intangíveis para o total de activos
8.32%
Capex para fluxo de caixa operacional
9.06%
Capex para receita
-118.48%
Capex para Depreciação
-183.56%
Compensação baseada em ações para receita
215.41%
Número de Graham
1.85
Retorno dos activos tangíveis
-190.91%
Graham Líquido Líquido
0.15
Capital de giro
7,389,154
Valor dos activos tangíveis
9,550,774
Valor atual líquido dos activos
7,071,810
Média das contas a receber
493,083.5
Média de contas a pagar
176,453
Inventário médio
-354,221.5
Dias de vendas pendentes
190
Dias de contas a pagar pendentes
33
Dias de estoque em mãos
-130
ROIC
-200.65%
ROE
-2.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.38
Rácio preço/valor contabilístico
0.38
Rácio preço/vendas
6.40
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.20
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.03
Múltiplo do valor da empresa
-0.54
Preço justo valor
0.38
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.20
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.43
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.54
Valor da empresa em relação às vendas
2.15
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.14
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.16
Rendimento dos ganhos
-394.23%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-367.11%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
