Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.234% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.042%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.383%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.369%, é um testemunho da capacidade da Diebold Nixdorf, Incorporated em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Diebold Nixdorf, Incorporated para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 6.339%. Além disso, a proficiência da Diebold Nixdorf, Incorporated na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.064%.
Preços das acções
Os preços das acções da Diebold Nixdorf, Incorporated têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $31.71, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $30.37. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Diebold Nixdorf, Incorporated.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DBD revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 139.08% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (75.31%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
139.08%
Rácio de liquidez
75.31%
Rácio de liquidez
27.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DBD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 39.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 3.42%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 96.58%, e o EBT por EBIT, 934.16%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
39.68%
Taxa efectiva de imposto
3.42%
Lucro Líquido por EBT
96.58%
EBT por EBIT
934.16%
EBIT por receita
4.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.39, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
75
Dias de inventário pendentes
80
Ciclo operacional
143.29
Dias de contas a pagar pendentes
67
Ciclo de conversão de caixa
76
Giro de contas a receber
5.75
Giro de contas a pagar
5.42
Giro de Estoque
4.57
Rotatividade de activos fixos
24.81
Rotatividade de activos
0.96
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -4.91, e o fluxo de caixa livre por ação, -6.23, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.84, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-4.91
Fluxo de caixa livre por ação
-6.23
Caixa por ação
10.84
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.27
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.17
Rácio de cobertura de curto prazo
-369.20
Rácio de cobertura das despesas de capital
-3.72
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.72
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 52.28%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.29%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.71 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
28.16%
Rácio dívida/capital próprio
1.10
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
52.28%
Dívida total em relação à capitalização
52.29%
Cobertura de juros
0.71
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.17
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.89
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 100.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 36.63, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 28.32, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -11.41, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
100.10
Lucro líquido por ação
36.63
Valor contabilístico por ação
28.32
Valor contabilístico tangível por ação
-11.41
Capital próprio por ação
28.32
Juros da dívida por ação
41.05
Capex por ação
-1.27
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.66%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.70%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 221.06%, e o crescimento do rendimento operacional, 221.06%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 334.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 592.34%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
8.66%
Crescimento do lucro bruto
15.70%
Crescimento do EBIT
221.06%
Crescimento do lucro operacional
221.06%
Crescimento do lucro líquido
334.11%
Crescimento do EPS
592.34%
Crescimento do EPS Diluído
592.34%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-52.45%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-52.45%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
33.75%
Crescimento do fluxo de caixa livre
30.88%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
123.01%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
66.16%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
99.06%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-450.58%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-399.45%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-3049.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1384.04%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
589.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1158.68%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
202.07%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
1254.58%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
365.68%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
17.90%
Crescimento do inventário
0.29%
Crescimento dos activos
35.79%
Crescimento do valor contabilístico por ação
262.00%
Crescimento da dívida
-47.71%
Crescimento das despesas de I&D
-21.21%
Crescimento dos gastos com SGA
-15.06%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,859,955,328.1, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.19, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 36.23%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 18.60%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,859,955,328.1
Qualidade do rendimento
-0.19
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.53%
Intangíveis para o total de activos
36.23%
Capex para fluxo de caixa operacional
18.60%
Capex para receita
-1.27%
Capex para Depreciação
-35.07%
Compensação baseada em ações para receita
0.14%
Número de Graham
152.77
Retorno dos activos tangíveis
51.85%
Graham Líquido Líquido
-43.68
Capital de giro
732,900,000
Valor dos activos tangíveis
-428,800,000
Valor atual líquido dos activos
-928,900,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
667,000,000
Média de contas a pagar
570,300,000
Inventário médio
588,950,000
Dias de vendas pendentes
70
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
75
ROIC
6.07%
ROE
1.29%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -6.59, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -8.34, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.52
Rácio preço/valor contabilístico
1.52
Rácio preço/vendas
0.41
Rácio preço-fluxo de caixa
-8.34
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
2.64
Preço justo valor
1.52
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-8.34
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-6.59
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.02
Valor da empresa em relação às vendas
0.49
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.47
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.24
Rendimento dos ganhos
126.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-28.03%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
