D-BOX Technologies Inc.
Símbolo: DBOXF
PNK
0.058
USDPreço de mercado atual
-22.1990
Rácio P/E
-0.4247
Rácio PEG
12.77M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
D-BOX Technologies Inc. (DBOXF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
-0.01%
Margem de lucro líquido
-0.02%
Retorno sobre os activos
-0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.07%
Rendimento do capital empregue
-0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DBOXF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 210.31% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (106.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.09%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 210.31% |
Rácio de liquidez | 106.69% |
Rácio de liquidez | 29.09% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DBOXF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -2.83%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 101.29%, e o EBT por EBIT, 249.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -0.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -2.21% |
Taxa efectiva de imposto | -2.83% |
Lucro Líquido por EBT | 101.29% |
EBT por EBIT | 249.04% |
EBIT por receita | -0.89% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 107 |
Dias de inventário pendentes | 157 |
Ciclo operacional | 221.36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 116 |
Ciclo de conversão de caixa | 105 |
Giro de contas a receber | 5.65 |
Giro de contas a pagar | 3.15 |
Giro de Estoque | 2.33 |
Rotatividade de activos fixos | 14.26 |
Rotatividade de activos | 1.60 |
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.01 |
Caixa por ação | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.06 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.18 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.94 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.94 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.60%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.42% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.28 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 15.41% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.60% |
Cobertura de juros | -0.56 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.91 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.15, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.05, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.04, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.15 |
Valor contabilístico por ação | 0.05 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.04 |
Capital próprio por ação | 0.05 |
Juros da dívida por ação | 0.03 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 60.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 45.42%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 43.57%, e o crescimento do rendimento operacional, 43.57%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 49.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 49.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 60.10% |
Crescimento do lucro bruto | 45.42% |
Crescimento do EBIT | 43.57% |
Crescimento do lucro operacional | 43.57% |
Crescimento do lucro líquido | 49.81% |
Crescimento do EPS | 49.41% |
Crescimento do EPS Diluído | 49.41% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 107.67% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 75.86% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 78.04% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -23.16% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -20.20% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 106.76% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -92.51% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -50.43% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 72.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 57.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 56.09% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -63.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -60.61% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -57.59% |
Crescimento das contas a receber | 24.92% |
Crescimento do inventário | 93.03% |
Crescimento dos activos | 19.56% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -7.94% |
Crescimento da dívida | 5.43% |
Crescimento das despesas de I&D | 62.79% |
Crescimento dos gastos com SGA | 30.15% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,125,052.317, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.19, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 11.06%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 41.38%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 21,125,052.317 |
Qualidade do rendimento | 1.78 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.19 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 11.06% |
Intangíveis para o total de activos | 9.67% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 41.38% |
Capex para receita | -4.03% |
Capex para Depreciação | -69.73% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.67% |
Número de Graham | 0.07 |
Retorno dos activos tangíveis | -4.64% |
Capital de giro | 9,178,000 |
Valor dos activos tangíveis | 9,672,000 |
Valor atual líquido dos activos | 5,845,000 |
Média das contas a receber | 4,455,000 |
Média de contas a pagar | 1,436,500 |
Inventário médio | 4,855,000 |
Dias de vendas pendentes | 70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Dias de estoque em mãos | 105 |
ROIC | -4.29% |
ROE | -0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.50, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -223.98, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.52 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.52 |
Rácio preço/vendas | 0.50 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.81 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.42 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.67 |
Preço justo valor | 1.52 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.81 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -223.98 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.67 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.62 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.03 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -6.36 |
Rendimento dos ganhos | -4.74% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -23.76% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da D-BOX Technologies Inc. (DBOXF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -22.199 em 2024.
Qual é o símbolo da ação D-BOX Technologies Inc.?
O símbolo de registo das acções da D-BOX Technologies Inc. é DBOXF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da D-BOX Technologies Inc. é 2010-02-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.058 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 12773166.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.425 atual é -0.425 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 103.