Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.343% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.143%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.108%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.135%, é um testemunho da capacidade da Donaldson Company, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Donaldson Company, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.282%. Além disso, a proficiência da Donaldson Company, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.264%.
Preços das acções
Os preços das acções da Donaldson Company, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $73.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $72.27. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Donaldson Company, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DCI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 147.42% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (90.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.69%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
147.42%
Rácio de liquidez
90.02%
Rácio de liquidez
21.69%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DCI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.11% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.29%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 76.71%, e o EBT por EBIT, 98.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.34%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
14.11%
Taxa efectiva de imposto
23.29%
Lucro Líquido por EBT
76.71%
EBT por EBIT
98.38%
EBIT por receita
14.34%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.47, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
90
Dias de inventário pendentes
69
Ciclo operacional
133.34
Dias de contas a pagar pendentes
52
Ciclo de conversão de caixa
81
Giro de contas a receber
5.70
Giro de contas a pagar
7.01
Giro de Estoque
5.27
Rotatividade de activos fixos
5.38
Rotatividade de activos
1.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.56, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.68, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.61, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.31 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4.56
Fluxo de caixa livre por ação
3.68
Caixa por ação
1.61
Rácio de pagamento
0.31
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.16
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.81
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.89
Rácio de cobertura de curto prazo
2.09
Rácio de cobertura das despesas de capital
5.23
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.46
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 30.86%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 23.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.06%
Rácio dívida/capital próprio
0.45
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
20.37%
Dívida total em relação à capitalização
30.86%
Cobertura de juros
23.64
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.89
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.02
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 28.17, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.95, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 10.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.35, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
28.17
Lucro líquido por ação
2.95
Valor contabilístico por ação
10.84
Valor contabilístico tangível por ação
5.35
Capital próprio por ação
10.84
Juros da dívida por ação
5.54
Capex por ação
-0.97
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.76%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.73%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 8.28%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 7.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 9.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
3.76%
Crescimento do lucro bruto
8.73%
Crescimento do EBIT
8.28%
Crescimento do lucro operacional
8.28%
Crescimento do lucro líquido
7.81%
Crescimento do EPS
9.67%
Crescimento do EPS Diluído
9.02%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.54%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.28%
Crescimento dos dividendos por ação
5.53%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
115.39%
Crescimento do fluxo de caixa livre
154.26%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
71.38%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
34.23%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
38.45%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
109.81%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
121.57%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
46.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
76.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
112.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
45.46%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
48.16%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
64.71%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
38.58%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
130.88%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
29.23%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
12.02%
Crescimento das contas a receber
-2.74%
Crescimento do inventário
-16.78%
Crescimento dos activos
6.55%
Crescimento do valor contabilístico por ação
18.36%
Crescimento da dívida
1.19%
Crescimento das despesas de I&D
13.02%
Crescimento dos gastos com SGA
8.56%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,121,294,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.69%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
8,121,294,000
Qualidade do rendimento
1.52
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.28%
Intangíveis para o total de activos
24.15%
Capex para fluxo de caixa operacional
-21.69%
Capex para receita
-3.44%
Capex para Depreciação
-127.95%
Compensação baseada em ações para receita
0.59%
Número de Graham
26.81
Retorno dos activos tangíveis
17.08%
Graham Líquido Líquido
-4.96
Capital de giro
529,600,000
Valor dos activos tangíveis
651,500,000
Valor atual líquido dos activos
-163,800,000
Média das contas a receber
608,150,000
Média de contas a pagar
321,700,000
Inventário médio
460,250,000
Dias de vendas pendentes
64
Dias de contas a pagar pendentes
49
Dias de estoque em mãos
67
ROIC
18.60%
ROE
0.27%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 20.33, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.57
Rácio preço/valor contabilístico
6.57
Rácio preço/vendas
2.60
Rácio preço-fluxo de caixa
16.46
Rácio preço-lucro/crescimento
2.48
Múltiplo do valor da empresa
14.27
Preço justo valor
6.57
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
16.46
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
20.33
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.79
Valor da empresa em relação às vendas
2.37
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.00
EV para o fluxo de caixa operacional
14.92
Rendimento dos ganhos
4.69%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.57%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
