Donaldson Company, Inc.
Símbolo: DCI
NYSE
74.99
USDPreço de mercado atual
24.0072
Rácio P/E
2.4838
Rácio PEG
9.03B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Donaldson Company, Inc. (DCI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.34%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.14%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.28%
Rendimento do capital empregue
0.26%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DCI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 147.42% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (90.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.69%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 147.42% |
Rácio de liquidez | 90.02% |
Rácio de liquidez | 21.69% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DCI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.11% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.29%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.71%, e o EBT por EBIT, 98.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.34%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.11% |
Taxa efectiva de imposto | 23.29% |
Lucro Líquido por EBT | 76.71% |
EBT por EBIT | 98.38% |
EBIT por receita | 14.34% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.47, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 90 |
Dias de inventário pendentes | 69 |
Ciclo operacional | 133.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 52 |
Ciclo de conversão de caixa | 81 |
Giro de contas a receber | 5.70 |
Giro de contas a pagar | 7.01 |
Giro de Estoque | 5.27 |
Rotatividade de activos fixos | 5.38 |
Rotatividade de activos | 1.25 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.56, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.68, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.61, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.31 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.56 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.68 |
Caixa por ação | 1.61 |
Rácio de pagamento | 0.31 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.81 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.89 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.09 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.46 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 30.86%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 23.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 22.06% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.45 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 20.37% |
Dívida total em relação à capitalização | 30.86% |
Cobertura de juros | 23.64 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.89 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.02 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 28.17, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.95, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.35, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 28.17 |
Lucro líquido por ação | 2.95 |
Valor contabilístico por ação | 10.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.35 |
Capital próprio por ação | 10.84 |
Juros da dívida por ação | 5.54 |
Capex por ação | -0.97 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.76%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 8.28%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 9.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.76% |
Crescimento do lucro bruto | 8.73% |
Crescimento do EBIT | 8.28% |
Crescimento do lucro operacional | 8.28% |
Crescimento do lucro líquido | 7.81% |
Crescimento do EPS | 9.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 9.02% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.54% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.28% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.53% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 115.39% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 154.26% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 71.38% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 34.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 38.45% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 109.81% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 121.57% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 46.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 76.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 112.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 45.46% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 48.16% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 64.71% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 38.58% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 130.88% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 29.23% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 12.02% |
Crescimento das contas a receber | -2.74% |
Crescimento do inventário | -16.78% |
Crescimento dos activos | 6.55% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 18.36% |
Crescimento da dívida | 1.19% |
Crescimento das despesas de I&D | 13.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | 8.56% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,121,294,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.69%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 8,121,294,000 |
Qualidade do rendimento | 1.52 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.28% |
Intangíveis para o total de activos | 24.15% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -21.69% |
Capex para receita | -3.44% |
Capex para Depreciação | -127.95% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.59% |
Número de Graham | 26.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.08% |
Graham Líquido Líquido | -4.96 |
Capital de giro | 529,600,000 |
Valor dos activos tangíveis | 651,500,000 |
Valor atual líquido dos activos | -163,800,000 |
Média das contas a receber | 608,150,000 |
Média de contas a pagar | 321,700,000 |
Inventário médio | 460,250,000 |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Dias de estoque em mãos | 67 |
ROIC | 18.60% |
ROE | 0.27% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 20.33, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.57 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.57 |
Rácio preço/vendas | 2.60 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.46 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.48 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.27 |
Preço justo valor | 6.57 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.46 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 20.33 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.79 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.00 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.92 |
Rendimento dos ganhos | 4.69% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.57% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Donaldson Company, Inc. (DCI) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 24.007 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Donaldson Company, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Donaldson Company, Inc. é DCI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Donaldson Company, Inc. é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 74.990 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9026471310.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.484 atual é 2.484 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 13000.