Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -2.734% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -16.931%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -19.269%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.530%, é um testemunho da capacidade da dynaCERT Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da dynaCERT Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -10.388%. Além disso, a proficiência da dynaCERT Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -12.323%.
Preços das acções
Os preços das acções da dynaCERT Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.15, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.135. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da dynaCERT Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DYA.TO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 54.08% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (14.23%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.93%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
54.08%
Rácio de liquidez
14.23%
Rácio de liquidez
4.93%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DYA.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -1916.60% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -6.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.54%, e o EBT por EBIT, 113.20%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -1693.09%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-1916.60%
Taxa efectiva de imposto
-6.34%
Lucro Líquido por EBT
100.54%
EBT por EBIT
113.20%
EBIT por receita
-1693.09%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.54, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
14
Dias de inventário pendentes
429
Ciclo operacional
745.07
Dias de contas a pagar pendentes
609
Ciclo de conversão de caixa
136
Giro de contas a receber
1.16
Giro de contas a pagar
0.60
Giro de Estoque
0.85
Rotatividade de activos fixos
0.21
Rotatividade de activos
0.08
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.01, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -7.87, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-7.87
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.85
Rácio de cobertura de curto prazo
-2.61
Rácio de cobertura das despesas de capital
-63.18
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-63.18
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 31.00, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 90.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 96.88%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -9.86 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
33.79%
Rácio dívida/capital próprio
31.00
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
90.01%
Dívida total em relação à capitalização
96.88%
Cobertura de juros
-9.86
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.85
Multiplicador do capital próprio da empresa
91.75
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
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cards.value
Lucro líquido por ação
-0.02
Juros da dívida por ação
0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -61.11%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -133.59%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 21.25%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 29.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 29.15%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-61.11%
Crescimento do lucro bruto
-133.59%
Crescimento do EBIT
21.25%
Crescimento do lucro operacional
21.25%
Crescimento do lucro líquido
29.01%
Crescimento do EPS
29.15%
Crescimento do EPS Diluído
29.15%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.19%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
55.36%
Crescimento do fluxo de caixa livre
55.20%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
758.81%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
220.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-11.34%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-31.89%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
64.73%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
71.47%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-287.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
50.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
41.12%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
101.43%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-92.43%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-99.78%
Crescimento das contas a receber
48.37%
Crescimento do inventário
-25.55%
Crescimento dos activos
-21.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-98.51%
Crescimento da dívida
35.44%
Crescimento das despesas de I&D
-67.40%
Crescimento dos gastos com SGA
-59.46%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 60,912,470.645, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 8.64, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 98.14%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.58%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
60,912,470.645
Qualidade do rendimento
0.41
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
8.64
Pesquisa e desenvolvimento para receita
98.14%
Intangíveis para o total de activos
14.02%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.58%
Capex para receita
-12.46%
Capex para Depreciação
-5.97%
Número de Graham
0.01
Retorno dos activos tangíveis
-178.31%
Graham Líquido Líquido
-0.01
Capital de giro
-2,302,733
Valor dos activos tangíveis
-727,755
Valor atual líquido dos activos
-2,855,269
Capital Investido
31
Média das contas a receber
323,489.5
Média de contas a pagar
1,976,655
Inventário médio
2,299,044
Dias de vendas pendentes
316
Dias de contas a pagar pendentes
327
Dias de estoque em mãos
230
ROIC
-391.32%
ROE
-140.66%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 846.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 846.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 125.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -15.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -14.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
846.39
Rácio preço/valor contabilístico
846.39
Rácio preço/vendas
125.84
Rácio preço-fluxo de caixa
-14.77
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.14
Múltiplo do valor da empresa
-8.23
Preço justo valor
846.39
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-14.77
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-15.74
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
965.88
Valor da empresa em relação às vendas
136.32
Valor da empresa sobre o EBITDA
-9.02
EV para o fluxo de caixa operacional
-17.32
Rendimento dos ganhos
-14.56%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-6.03%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
