Encompass Health Corporation
Símbolo: EHC
NYSE
86.37
USDPreço de mercado atual
22.8761
Rácio P/E
-1.2790
Rácio PEG
8.70B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Encompass Health Corporation (EHC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.56%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.23%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EHC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 136.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (133.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 136.67% |
Rácio de liquidez | 133.03% |
Rácio de liquidez | 25.39% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EHC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 58.93%, e o EBT por EBIT, 101.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.72%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.90% |
Taxa efectiva de imposto | 21.68% |
Lucro Líquido por EBT | 58.93% |
EBT por EBIT | 101.41% |
EBIT por receita | 12.72% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.37, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 133 |
Ciclo operacional | 45.60 |
Dias de contas a pagar pendentes | 28 |
Ciclo de conversão de caixa | 18 |
Giro de contas a receber | 8.00 |
Giro de contas a pagar | 13.05 |
Rotatividade de activos fixos | 1.39 |
Rotatividade de activos | 0.80 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.63, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.36, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.86, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.16 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 8.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.36 |
Caixa por ação | 2.86 |
Rácio de pagamento | 0.16 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.36 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 16.90 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.26 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 57.64%, e da dívida total em relação à capitalização, 58.15%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.43 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 38.85% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.39 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 57.64% |
Dívida total em relação à capitalização | 58.15% |
Cobertura de juros | 4.43 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.36 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.58 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 48.25, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 16.56, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.41, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 48.25 |
Lucro líquido por ação | 3.54 |
Valor contabilístico por ação | 16.56 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.41 |
Capital próprio por ação | 16.56 |
Juros da dívida por ação | 25.88 |
Capex por ação | -5.86 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -65.62%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -24.35%, e o crescimento do rendimento operacional, -24.35%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 29.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 30.15%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.41% |
Crescimento do lucro bruto | -65.62% |
Crescimento do EBIT | -24.35% |
Crescimento do lucro operacional | -24.35% |
Crescimento do lucro líquido | 29.89% |
Crescimento do EPS | 30.15% |
Crescimento do EPS Diluído | 28.52% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.30% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.90% |
Crescimento dos dividendos por ação | -39.17% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -102.27% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -592.28% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 89.17% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 10.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 2.44% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -103.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -102.06% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -102.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -3.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 18.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 22.74% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 38.19% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -41.04% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -46.51% |
Crescimento dos gastos com SGA | -92.25% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,467,240,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.56%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -68.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 9,467,240,000 |
Qualidade do rendimento | 2.35 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.60 |
Intangíveis para o total de activos | 25.56% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -68.54% |
Capex para receita | -12.14% |
Capex para Depreciação | -212.89% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.05% |
Número de Graham | 36.30 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.75% |
Graham Líquido Líquido | -32.21 |
Capital de giro | 185,400,000 |
Valor dos activos tangíveis | 737,700,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,963,400,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 574,200,000 |
Média de contas a pagar | 151,450,000 |
Inventário médio | 15,800,000.5 |
Dias de vendas pendentes | 46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
ROIC | 14.08% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.95, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.95, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.75, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 36.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.95 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.95 |
Rácio preço/vendas | 1.75 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.00 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.28 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.69 |
Preço justo valor | 4.95 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.00 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 36.88 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.03 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.97 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.41 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.13 |
Rendimento dos ganhos | 5.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.03% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Encompass Health Corporation (EHC) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.876 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Encompass Health Corporation?
O símbolo de registo das acções da Encompass Health Corporation é EHC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Encompass Health Corporation é 1986-09-24.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 86.370 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8696163450.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.279 atual é -1.279 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 27209.