Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.616% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.272%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.198%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.219%, é um testemunho da capacidade da Epsilon Net S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Epsilon Net S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.492%. Além disso, a proficiência da Epsilon Net S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.481%.
Preços das acções
Os preços das acções da Epsilon Net S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $10.24, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9.97. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Epsilon Net S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EPSIL.AT revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 141.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (129.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.63%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
141.97%
Rácio de liquidez
129.07%
Rácio de liquidez
53.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EPSIL.AT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.76% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 26.63%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 68.82%, e o EBT por EBIT, 105.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
28.76%
Taxa efectiva de imposto
26.63%
Lucro Líquido por EBT
68.82%
EBT por EBIT
105.92%
EBIT por receita
27.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 391.18% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
129
Dias de inventário pendentes
14
Ciclo operacional
107.64
Dias de contas a pagar pendentes
73
Ciclo de conversão de caixa
35
Giro de contas a receber
3.91
Giro de contas a pagar
5.03
Giro de Estoque
25.46
Rotatividade de activos fixos
14.14
Rotatividade de activos
1.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.83, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.63, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.47, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.14 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.83
Fluxo de caixa livre por ação
0.63
Caixa por ação
0.47
Rácio de pagamento
0.14
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.32
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.75
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
3.03
Rácio de cobertura de curto prazo
9.02
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.02
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.96
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.26, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.58%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.43%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 26.98 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
11.81%
Rácio dívida/capital próprio
0.26
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
14.58%
Dívida total em relação à capitalização
20.43%
Cobertura de juros
26.98
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
3.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.17
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.72, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.34, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.72
Lucro líquido por ação
0.34
Valor contabilístico por ação
1.07
Valor contabilístico tangível por ação
0.34
Capital próprio por ação
1.07
Juros da dívida por ação
0.29
Capex por ação
-0.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 24.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.32%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 13.22%, e o crescimento do rendimento operacional, 13.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 10.51%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 9.68%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
24.13%
Crescimento do lucro bruto
15.32%
Crescimento do EBIT
13.22%
Crescimento do lucro operacional
13.22%
Crescimento do lucro líquido
10.51%
Crescimento do EPS
9.68%
Crescimento do EPS Diluído
9.68%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.46%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
2.00%
Crescimento dos dividendos por ação
112.75%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
109.03%
Crescimento do fluxo de caixa livre
99.49%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
885.03%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
356.63%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
287.36%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
851.38%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1779.84%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
349.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
14639.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1761.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
449.90%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
320.89%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
311.35%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
150.15%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
1076.19%
Crescimento das contas a receber
19.90%
Crescimento do inventário
459.23%
Crescimento dos activos
18.58%
Crescimento do valor contabilístico por ação
27.20%
Crescimento da dívida
-8.46%
Crescimento das despesas de I&D
4.85%
Crescimento dos gastos com SGA
33.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 511,301,203, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 17.34%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 33.36%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
511,301,203
Qualidade do rendimento
1.64
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
17.34%
Intangíveis para o total de activos
33.36%
Capex para fluxo de caixa operacional
-24.73%
Capex para receita
-8.03%
Capex para Depreciação
-204.15%
Número de Graham
2.87
Retorno dos activos tangíveis
21.93%
Graham Líquido Líquido
-0.23
Capital de giro
19,886,228
Valor dos activos tangíveis
18,680,590
Valor atual líquido dos activos
1,787,829
Média das contas a receber
32,783,442
Média de contas a pagar
7,514,992.5
Inventário médio
1,244,361.5
Dias de vendas pendentes
140
Dias de contas a pagar pendentes
105
Dias de estoque em mãos
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.24, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.24, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
11.24
Rácio preço/valor contabilístico
11.24
Rácio preço/vendas
4.67
Rácio preço-fluxo de caixa
14.46
Rácio preço-lucro/crescimento
0.10
Múltiplo do valor da empresa
15.70
Preço justo valor
11.24
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
14.46
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
19.25
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
8.92
Valor da empresa em relação às vendas
5.48
Valor da empresa sobre o EBITDA
18.17
EV para o fluxo de caixa operacional
16.89
Rendimento dos ganhos
3.56%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.40%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
