F-Secure Oyj
Símbolo: FSECURE.HE
HEL
1.972
EURPreço de mercado atual
16.3071
Rácio P/E
0.6523
Rácio PEG
344.46M
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
F-Secure Oyj (FSECURE-HE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
174.67M
Margem de lucro bruto
0.84%
Margem de lucro operacional
0.26%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.71%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FSECURE.HE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 77.55% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (77.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.37%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 77.55% |
Rácio de liquidez | 77.51% |
Rácio de liquidez | 18.37% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FSECURE.HE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.96% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.83%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.17%, e o EBT por EBIT, 73.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 25.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 18.96% |
Taxa efectiva de imposto | 19.83% |
Lucro Líquido por EBT | 80.17% |
EBT por EBIT | 73.26% |
EBIT por receita | 25.88% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 78 |
Dias de inventário pendentes | 1 |
Ciclo operacional | 118.01 |
Dias de contas a pagar pendentes | 378 |
Ciclo de conversão de caixa | -260 |
Giro de contas a receber | 3.11 |
Giro de contas a pagar | 0.97 |
Giro de Estoque | 683.41 |
Rotatividade de activos fixos | 73.63 |
Rotatividade de activos | 0.50 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.12, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.87 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.18 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.12 |
Caixa por ação | 0.08 |
Rácio de pagamento | 0.87 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.71 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.16 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.99 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.41 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.12 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 70.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 7.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 85.58%, e da dívida total em relação à capitalização, 87.56%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 70.51% |
Rácio dívida/capital próprio | 7.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 85.58% |
Dívida total em relação à capitalização | 87.56% |
Cobertura de juros | 3.58 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.16 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 9.98 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.75, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.03, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.75 |
Lucro líquido por ação | 0.13 |
Valor contabilístico por ação | 0.19 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.03 |
Capital próprio por ação | 0.19 |
Juros da dívida por ação | 1.17 |
Capex por ação | -0.05 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.46%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -9.51%, e o crescimento do rendimento operacional, -9.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -25.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -23.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 17.43% |
Crescimento do lucro bruto | 12.46% |
Crescimento do EBIT | -9.51% |
Crescimento do lucro operacional | -9.51% |
Crescimento do lucro líquido | -25.84% |
Crescimento do EPS | -23.53% |
Crescimento do EPS Diluído | -23.53% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.08% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -17.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -30.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 37.34% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 37.34% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 30.12% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -5.94% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -5.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -12.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -22.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -22.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -34.60% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1576.34% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 1576.34% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 265.15% |
Crescimento das contas a receber | 58.80% |
Crescimento do inventário | -14.63% |
Crescimento dos activos | 339.25% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 33.27% |
Crescimento da dívida | 2583.67% |
Crescimento das despesas de I&D | 55.67% |
Crescimento dos gastos com SGA | 26.39% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 537,393,920, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.19, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 19.62%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 77.58%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -26.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 537,393,920 |
Qualidade do rendimento | 1.35 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.19 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 19.62% |
Intangíveis para o total de activos | 77.58% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -26.30% |
Capex para receita | -6.07% |
Capex para Depreciação | -96.60% |
Número de Graham | 0.74 |
Retorno dos activos tangíveis | 36.22% |
Graham Líquido Líquido | -1.13 |
Capital de giro | -12,697,000 |
Valor dos activos tangíveis | -180,454,000 |
Valor atual líquido dos activos | -186,612,000 |
Capital Investido | 6 |
Média das contas a receber | 32,321,500 |
Média de contas a pagar | 2,654,500 |
Inventário médio | 38,000 |
Dias de vendas pendentes | 111 |
Dias de contas a pagar pendentes | 89 |
Dias de estoque em mãos | 1 |
ROIC | 12.27% |
ROE | 0.68% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 12.29, e o rácio preço/valor contabilístico, 12.29, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.48, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 15.89, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 12.29 |
Rácio preço/valor contabilístico | 12.29 |
Rácio preço/vendas | 2.48 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.23 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.65 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.12 |
Preço justo valor | 12.29 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.23 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 15.89 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 10.77 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.12 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.46 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.85 |
Rendimento dos ganhos | 6.28% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.23% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da F-Secure Oyj (FSECURE.HE) na HEL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.307 em 2024.
Qual é o símbolo da ação F-Secure Oyj?
O símbolo de registo das acções da F-Secure Oyj é FSECURE.HE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da F-Secure Oyj é 2022-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1.972 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 344455491.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.652 atual é 0.652 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 497.