Gates Industrial Corporation plc
Símbolo: GTES
NYSE
16.72
USDPreço de mercado atual
17.8171
Rácio P/E
-0.7572
Rácio PEG
4.37B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Gates Industrial Corporation plc (GTES) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GTES revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 305.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (186.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (69.82%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 305.80% |
Rácio de liquidez | 186.72% |
Rácio de liquidez | 69.82% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GTES oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.85%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.08%, e o EBT por EBIT, 64.78%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.97%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 9.05% |
Taxa efectiva de imposto | 14.85% |
Lucro Líquido por EBT | 77.08% |
EBT por EBIT | 64.78% |
EBIT por receita | 13.97% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 419.90% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 187 |
Dias de inventário pendentes | 114 |
Ciclo operacional | 200.77 |
Dias de contas a pagar pendentes | 76 |
Ciclo de conversão de caixa | 125 |
Giro de contas a receber | 4.20 |
Giro de contas a pagar | 4.81 |
Giro de Estoque | 3.21 |
Rotatividade de activos fixos | 4.78 |
Rotatividade de activos | 0.50 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.55, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.27, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.11, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.55 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.27 |
Caixa por ação | 2.11 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.82 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.17 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 14.61 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.44 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 5.44 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.41%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 33.22% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.74 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.12% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.41% |
Cobertura de juros | 3.20 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.17 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.22 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.86, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.44, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 13.13 |
Lucro líquido por ação | 0.86 |
Valor contabilístico por ação | 11.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.44 |
Capital próprio por ação | 11.84 |
Juros da dívida por ação | 9.99 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.66%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 20.47%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.47%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 5.48%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 0.45% |
Crescimento do lucro bruto | 8.66% |
Crescimento do EBIT | 20.47% |
Crescimento do lucro operacional | 20.47% |
Crescimento do lucro líquido | 5.48% |
Crescimento do EPS | 10.26% |
Crescimento do EPS Diluído | 10.39% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.15% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 80.96% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 129.08% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 12.15% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 36.67% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 61.34% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 66.43% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -0.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 213.61% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 73.89% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 22.71% |
Crescimento das contas a receber | -2.80% |
Crescimento do inventário | -1.37% |
Crescimento dos activos | 0.87% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.18% |
Crescimento da dívida | -0.88% |
Crescimento das despesas de I&D | -4.90% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.99% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,490,130,230.74, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.25, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.85%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 47.21%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.84%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,490,130,230.74 |
Qualidade do rendimento | 1.88 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.25 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.85% |
Intangíveis para o total de activos | 47.21% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.84% |
Capex para receita | -2.00% |
Capex para Depreciação | -32.83% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.77% |
Número de Graham | 15.11 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.08% |
Graham Líquido Líquido | -7.50 |
Capital de giro | 1,622,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 119,100,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,309,300,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 810,100,000 |
Média de contas a pagar | 463,650,000 |
Inventário médio | 651,700,000 |
Dias de vendas pendentes | 82 |
Dias de contas a pagar pendentes | 76 |
Dias de estoque em mãos | 107 |
ROIC | 7.21% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.24, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.14, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.38 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.38 |
Rácio preço/vendas | 1.24 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.78 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.76 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.64 |
Preço justo valor | 1.38 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.78 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.14 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.13 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.54 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.87 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.41 |
Rendimento dos ganhos | 6.38% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.23% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Gates Industrial Corporation plc (GTES) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 17.817 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Gates Industrial Corporation plc?
O símbolo de registo das acções da Gates Industrial Corporation plc é GTES.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Gates Industrial Corporation plc é 2018-01-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.720 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4370273600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.757 atual é -0.757 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 14700.