Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.202% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.072%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.014%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.009%, é um testemunho da capacidade da Chart Industries, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Chart Industries, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.029%. Além disso, a proficiência da Chart Industries, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.056%.
Preços das acções
Os preços das acções da Chart Industries, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $149.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $143.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Chart Industries, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GTLS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 125.22% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (82.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.13%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
125.22%
Rácio de liquidez
82.83%
Rácio de liquidez
10.13%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GTLS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 17.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 76.47%, e o EBT por EBIT, 25.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.86%
Taxa efectiva de imposto
17.55%
Lucro Líquido por EBT
76.47%
EBT por EBIT
25.65%
EBIT por receita
7.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
83
Dias de inventário pendentes
46
Ciclo operacional
134.80
Dias de contas a pagar pendentes
70
Ciclo de conversão de caixa
65
Giro de contas a receber
4.12
Giro de contas a pagar
5.21
Giro de Estoque
7.90
Rotatividade de activos fixos
6.67
Rotatividade de activos
0.61
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.13, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.31, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.57, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.13
Fluxo de caixa livre por ação
-2.31
Caixa por ação
4.57
Rácio de pagamento
0.34
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-2.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
0.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.33
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.28
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 43.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 57.68%, e da dívida total em relação à capitalização, 59.42%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
43.37%
Rácio dívida/capital próprio
1.46
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
57.68%
Dívida total em relação à capitalização
59.42%
Cobertura de juros
1.23
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.38
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 79.88, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 66.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -65.62, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
79.88
Lucro líquido por ação
1.13
Valor contabilístico por ação
66.39
Valor contabilístico tangível por ação
-65.62
Capital próprio por ação
66.39
Juros da dívida por ação
98.70
Capex por ação
-3.23
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 107.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 115.39%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 192.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 192.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -43.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -78.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
107.92%
Crescimento do lucro bruto
115.39%
Crescimento do EBIT
192.21%
Crescimento do lucro operacional
192.21%
Crescimento do lucro líquido
-43.01%
Crescimento do EPS
-78.60%
Crescimento do EPS Diluído
-77.89%
Crescimento do número médio ponderado de acções
15.78%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
12.01%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
106.93%
Crescimento do fluxo de caixa livre
378.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
104.94%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
128.74%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
140.09%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
101.71%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
39.30%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-18.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-59.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-60.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-51.55%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
147.20%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
131.89%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
47.61%
Crescimento das contas a receber
353.30%
Crescimento do inventário
61.02%
Crescimento dos activos
54.23%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-10.34%
Crescimento da dívida
69.59%
Crescimento das despesas de I&D
72.59%
Crescimento dos gastos com SGA
91.84%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,424,770,100, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 3.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.12, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.70%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 62.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -81.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
9,424,770,100
Qualidade do rendimento
3.49
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.70%
Intangíveis para o total de activos
62.61%
Capex para fluxo de caixa operacional
-81.10%
Capex para receita
-4.04%
Capex para Depreciação
-58.68%
Compensação baseada em ações para receita
0.38%
Número de Graham
41.03
Retorno dos activos tangíveis
1.39%
Graham Líquido Líquido
-112.51
Capital de giro
348,200,000
Valor dos activos tangíveis
-2,754,000,000
Valor atual líquido dos activos
-3,943,300,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
770,200,000
Média de contas a pagar
511,050,000
Inventário médio
467,100,000
Dias de vendas pendentes
137
Dias de contas a pagar pendentes
120
Dias de estoque em mãos
85
ROIC
6.32%
ROE
0.02%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -68.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 137.59, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.38
Rácio preço/valor contabilístico
2.38
Rácio preço/vendas
1.17
Rácio preço-fluxo de caixa
137.59
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.23
Múltiplo do valor da empresa
5.77
Preço justo valor
2.38
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
137.59
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-68.25
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.05
Valor da empresa em relação às vendas
2.81
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.99
EV para o fluxo de caixa operacional
56.37
Rendimento dos ganhos
0.83%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.55%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
