Illinois Tool Works Inc.
Símbolo: ITW
NYSE
249.73
USDPreço de mercado atual
24.3776
Rácio P/E
0.2568
Rácio PEG
74.52B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.43%
Margem de lucro operacional
0.26%
Margem de lucro líquido
0.19%
Retorno sobre os activos
0.20%
Retorno sobre o patrimônio líquido
1.01%
Rendimento do capital empregue
0.39%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ITW revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 131.52% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (86.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.80%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 131.52% |
Rácio de liquidez | 86.64% |
Rácio de liquidez | 19.80% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ITW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 24.74% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.93%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.07%, e o EBT por EBIT, 94.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 26.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 24.74% |
Taxa efectiva de imposto | 22.93% |
Lucro Líquido por EBT | 77.07% |
EBT por EBIT | 94.71% |
EBIT por receita | 26.12% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.32, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de inventário pendentes | 73 |
Ciclo operacional | 146.63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Ciclo de conversão de caixa | 123 |
Giro de contas a receber | 4.96 |
Giro de contas a pagar | 15.28 |
Giro de Estoque | 5.00 |
Rotatividade de activos fixos | 8.14 |
Rotatividade de activos | 1.03 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.38, e o fluxo de caixa livre por ação, 9.91, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.21, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.53 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 11.38 |
Fluxo de caixa livre por ação | 9.91 |
Caixa por ação | 3.21 |
Rácio de pagamento | 0.53 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.87 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.41 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.65 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.78 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 53.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.76, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 67.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 73.38%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 15.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 53.18% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.76 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 67.45% |
Dívida total em relação à capitalização | 73.38% |
Cobertura de juros | 15.14 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.41 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.18 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 53.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 9.77, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -8.44, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 53.23 |
Lucro líquido por ação | 9.77 |
Valor contabilístico por ação | 9.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | -8.44 |
Capital próprio por ação | 9.95 |
Juros da dívida por ação | 28.54 |
Capex por ação | -1.50 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.43%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.60%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -2.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.35%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.10% |
Crescimento do lucro bruto | 4.43% |
Crescimento do EBIT | 6.60% |
Crescimento do lucro operacional | 6.60% |
Crescimento do lucro líquido | -2.54% |
Crescimento do EPS | 1.35% |
Crescimento do EPS Diluído | 1.04% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -100.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -100.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 50.72% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 82.80% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | -16.89% |
Crescimento dos activos | -7.56% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -100.00% |
Crescimento da dívida | 5.17% |
Crescimento das despesas de I&D | 2.29% |
Crescimento dos gastos com SGA | -100.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 86,568,044,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.20, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 35.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.86%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 86,568,044,000 |
Qualidade do rendimento | 1.20 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 16.38% |
Intangíveis para o total de activos | 35.87% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.86% |
Capex para receita | -2.82% |
Capex para Depreciação | -115.19% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.43% |
Número de Graham | 46.78 |
Retorno dos activos tangíveis | 29.71% |
Graham Líquido Líquido | -26.93 |
Capital de giro | 1,560,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -2,553,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -6,270,000,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 3,211,000,000 |
Média de contas a pagar | 587,500,000 |
Inventário médio | 1,880,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 74 |
Dias de contas a pagar pendentes | 23 |
Dias de estoque em mãos | 67 |
ROIC | 27.45% |
ROE | 0.98% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 24.72, e o rácio preço/valor contabilístico, 24.72, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.64, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.95, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 24.72 |
Rácio preço/valor contabilístico | 24.72 |
Rácio preço/vendas | 4.64 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.95 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.26 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.91 |
Preço justo valor | 24.72 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.95 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 25.15 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 26.32 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.15 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.46 |
Rendimento dos ganhos | 3.73% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.89% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Illinois Tool Works Inc. (ITW) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 24.378 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Illinois Tool Works Inc.?
O símbolo de registo das acções da Illinois Tool Works Inc. é ITW.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Illinois Tool Works Inc. é 1973-03-13.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 249.730 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 74519432000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.257 atual é 0.257 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 45000.