Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.621% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.209%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.138%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Krishna Institute of Medical Sciences Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.180%.
Preços das acções
Os preços das acções da Krishna Institute of Medical Sciences Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2092.2, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2031.65. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Krishna Institute of Medical Sciences Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KIMS.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 19.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.41%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.41%, e o EBT por EBIT, 95.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
19.95%
Taxa efectiva de imposto
25.41%
Lucro Líquido por EBT
69.41%
EBT por EBIT
95.66%
EBIT por receita
20.86%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 42.23, e o fluxo de caixa livre por ação, 42.23, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 12.97, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
42.23
Fluxo de caixa livre por ação
42.23
Caixa por ação
12.97
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 14.11 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
14.11
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 274.61, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 42.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 208.62, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 193.96, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
274.61
Lucro líquido por ação
42.03
Valor contabilístico por ação
208.62
Valor contabilístico tangível por ação
193.96
Capital próprio por ação
208.62
Juros da dívida por ação
88.56
Capex por ação
-71.79
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 33.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.58%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 7.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 0.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
33.13%
Crescimento do lucro bruto
32.58%
Crescimento do EBIT
7.21%
Crescimento do lucro operacional
7.21%
Crescimento do lucro líquido
1.09%
Crescimento do EPS
0.36%
Crescimento do EPS Diluído
0.36%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.74%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.74%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
33.35%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-192.67%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
277.75%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
107.51%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
82.21%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
529.70%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
245.37%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
99.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1011.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
545.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
162.66%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
457.71%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
760.33%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
159.81%
Crescimento das contas a receber
83.79%
Crescimento do inventário
17.67%
Crescimento dos activos
54.21%
Crescimento do valor contabilístico por ação
19.46%
Crescimento da dívida
164.37%
Crescimento dos gastos com SGA
-39.30%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 118,700,704,079.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.89, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.11%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -132.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
118,700,704,079.4
Qualidade do rendimento
0.89
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.08
Intangíveis para o total de activos
13.11%
Capex para fluxo de caixa operacional
-132.96%
Capex para receita
-26.14%
Capex para Depreciação
-444.47%
Número de Graham
444.15
Retorno dos activos tangíveis
13.16%
Graham Líquido Líquido
-75.89
Capital de giro
1,811,660,000
Valor dos activos tangíveis
15,522,200,000
Valor atual líquido dos activos
-5,257,030,000
Média das contas a receber
2,099,135,000
Média de contas a pagar
1,518,945,000
Inventário médio
396,460,000
Dias de vendas pendentes
45
Dias de contas a pagar pendentes
77
Dias de estoque em mãos
19
ROIC
15.71%
ROE
0.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 47.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 47.39, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.68
Rácio preço/valor contabilístico
7.68
Rácio preço/vendas
6.56
Rácio preço-fluxo de caixa
47.39
Rácio preço-lucro/crescimento
2.16
Múltiplo do valor da empresa
24.16
Preço justo valor
7.68
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
47.39
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
47.39
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
6.74
Valor da empresa em relação às vendas
5.40
Valor da empresa sobre o EBITDA
18.84
EV para o fluxo de caixa operacional
27.47
Rendimento dos ganhos
2.99%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1.27%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
