Mitek Systems, Inc.
Símbolo: MITK
NASDAQ
13.38
USDPreço de mercado atual
-248.1625
Rácio P/E
-0.2191
Rácio PEG
626.06M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Mitek Systems, Inc. (MITK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.85%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
-0.02%
Retorno sobre os activos
-0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.01%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MITK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 469.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (445.66%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (162.97%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 469.61% |
Rácio de liquidez | 445.66% |
Rácio de liquidez | 162.97% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MITK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.81% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.78%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 54.49%, e o EBT por EBIT, -111.81%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -2.81% |
Taxa efectiva de imposto | 29.78% |
Lucro Líquido por EBT | 54.49% |
EBT por EBIT | -111.81% |
EBIT por receita | 2.51% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.70, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 309.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 446 |
Ciclo operacional | 117.75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 156 |
Ciclo de conversão de caixa | -38 |
Giro de contas a receber | 3.10 |
Giro de contas a pagar | 2.34 |
Rotatividade de activos fixos | 24.95 |
Rotatividade de activos | 0.40 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.36, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.68, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.36 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.34 |
Caixa por ação | 2.68 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.12 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 9.53 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 15.04 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 15.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.75%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.45 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 34.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 39.45% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.75% |
Cobertura de juros | 0.45 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.12 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.90 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.79, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.18, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.51, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.37, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.79 |
Lucro líquido por ação | 0.18 |
Valor contabilístico por ação | 4.51 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.37 |
Capital próprio por ação | 4.51 |
Juros da dívida por ação | 3.28 |
Capex por ação | -0.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 19.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.71%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -43.55%, e o crescimento do rendimento operacional, -43.55%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 117.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 117.39%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 19.88% |
Crescimento do lucro bruto | 20.71% |
Crescimento do EBIT | -43.55% |
Crescimento do lucro operacional | -43.55% |
Crescimento do lucro líquido | 117.30% |
Crescimento do EPS | 117.39% |
Crescimento do EPS Diluído | 110.66% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.10% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.49% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 19.87% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 21.12% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 603.81% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 113.33% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 54.90% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 3200.75% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 341.16% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 19.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 166.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 153.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -6.58% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 381.53% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 69.02% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 41.11% |
Crescimento das contas a receber | 47.85% |
Crescimento do inventário | 75.65% |
Crescimento dos activos | 12.48% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.99% |
Crescimento da dívida | 4.55% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.99% |
Crescimento dos gastos com SGA | 28.21% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 569,485,760, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.93, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.25, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 16.80%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 46.43%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -3.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 569,485,760 |
Qualidade do rendimento | 3.93 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.25 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 16.80% |
Intangíveis para o total de activos | 46.43% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -3.27% |
Capex para receita | -0.60% |
Capex para Depreciação | -5.52% |
Compensação baseada em ações para receita | 6.06% |
Número de Graham | 4.23 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.70% |
Graham Líquido Líquido | -0.59 |
Capital de giro | 138,512,000 |
Valor dos activos tangíveis | 16,966,000 |
Valor atual líquido dos activos | -10,178,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 42,317,000 |
Média de contas a pagar | 6,281,500 |
Inventário médio | 2,756,500 |
Dias de vendas pendentes | 107 |
Dias de contas a pagar pendentes | 121 |
Dias de estoque em mãos | 56 |
ROIC | 3.50% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.90, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.90, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 39.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 36.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.90 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.90 |
Rácio preço/vendas | 3.84 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 36.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.22 |
Múltiplo do valor da empresa | 20.02 |
Preço justo valor | 2.90 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 36.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 39.78 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.30 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.04 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.03 |
Rendimento dos ganhos | 1.64% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.26% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mitek Systems, Inc. (MITK) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -248.163 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mitek Systems, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Mitek Systems, Inc. é MITK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mitek Systems, Inc. é 1989-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13.380 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 626058228.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.219 atual é -0.219 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 573.