Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.138% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.055%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.080%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.126%, é um testemunho da capacidade da ModivCare Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da ModivCare Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.455%. Além disso, a proficiência da ModivCare Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.124%.
Preços das acções
Os preços das acções da ModivCare Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $23.47, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $22.19. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da ModivCare Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MODV revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 73.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (69.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.01%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
73.60%
Rácio de liquidez
69.30%
Rácio de liquidez
2.01%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MODV oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -8.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 1.38%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.78%, e o EBT por EBIT, 147.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -5.46%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-8.05%
Taxa efectiva de imposto
1.38%
Lucro Líquido por EBT
99.78%
EBT por EBIT
147.44%
EBIT por receita
-5.46%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
69
Ciclo operacional
47.76
Dias de contas a pagar pendentes
8
Ciclo de conversão de caixa
39
Giro de contas a receber
7.64
Giro de contas a pagar
43.76
Rotatividade de activos fixos
21.87
Rotatividade de activos
1.57
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -5.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -7.63, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.77, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-5.04
Fluxo de caixa livre por ação
-7.63
Caixa por ação
0.77
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.51
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.06
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.55
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.94
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.94
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 63.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 8.20, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 87.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 89.14%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -2.11 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
63.18%
Rácio dívida/capital próprio
8.20
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
87.88%
Dívida total em relação à capitalização
89.14%
Cobertura de juros
-2.11
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.06
Multiplicador do capital próprio da empresa
12.99
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 194.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -14.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 11.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -69.87, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
194.10
Lucro líquido por ação
-14.43
Valor contabilístico por ação
11.02
Valor contabilístico tangível por ação
-69.87
Capital próprio por ação
11.02
Juros da dívida por ação
82.93
Capex por ação
-2.98
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.85%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -27.45%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -33.23%, e o crescimento do rendimento operacional, -33.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -10999.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -11000.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
9.85%
Crescimento do lucro bruto
-27.45%
Crescimento do EBIT
-33.23%
Crescimento do lucro operacional
-33.23%
Crescimento do lucro líquido
-10999.89%
Crescimento do EPS
-11000.00%
Crescimento do EPS Diluído
-11000.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.80%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.80%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-694.59%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-188.31%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
133.40%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
81.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
92.41%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-243.07%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-1060.50%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-122.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-1101.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-884.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-320.30%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
3.54%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-63.23%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-63.68%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
27.44%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-9.10%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-56.29%
Crescimento da dívida
11.65%
Crescimento dos gastos com SGA
-5.47%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,760,798,368.43, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 64.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 50.97%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
1,760,798,368.43
Qualidade do rendimento
0.41
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.11
Intangíveis para o total de activos
64.87%
Capex para fluxo de caixa operacional
50.97%
Capex para receita
-1.54%
Capex para Depreciação
-36.26%
Compensação baseada em ações para receita
0.23%
Número de Graham
59.81
Retorno dos activos tangíveis
-32.94%
Graham Líquido Líquido
-93.62
Capital de giro
-120,992,000
Valor dos activos tangíveis
-990,294,000
Valor atual líquido dos activos
-1,211,670,000
Capital Investido
7
Média das contas a receber
334,727,000
Média de contas a pagar
55,100,000
Inventário médio
1,020,500
Dias de vendas pendentes
50
Dias de contas a pagar pendentes
8
ROIC
2.96%
ROE
-1.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.81, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.81, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -5.34, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.81
Rácio preço/valor contabilístico
2.81
Rácio preço/vendas
0.14
Rácio preço-fluxo de caixa
-5.34
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-5.50
Preço justo valor
2.81
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-5.34
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.52
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.99
Valor da empresa em relação às vendas
0.64
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.38
EV para o fluxo de caixa operacional
-21.22
Rendimento dos ganhos
-32.79%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-20.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
