MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
Símbolo: MTSI
NASDAQ
101.39
USDPreço de mercado atual
114.5259
Rácio P/E
-1.4401
Rácio PEG
7.31B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
72.11M
Margem de lucro bruto
0.55%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MTSI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 733.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (548.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (105.64%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 733.50% |
Rácio de liquidez | 548.11% |
Rácio de liquidez | 105.64% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MTSI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.51% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.04%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 86.96%, e o EBT por EBIT, 123.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.36%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 11.51% |
Taxa efectiva de imposto | 13.04% |
Lucro Líquido por EBT | 86.96% |
EBT por EBIT | 123.05% |
EBIT por receita | 9.36% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 7.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 530.09% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 548 |
Dias de inventário pendentes | 226 |
Ciclo operacional | 294.85 |
Dias de contas a pagar pendentes | 56 |
Ciclo de conversão de caixa | 238 |
Giro de contas a receber | 5.30 |
Giro de contas a pagar | 6.48 |
Giro de Estoque | 1.62 |
Rotatividade de activos fixos | 3.54 |
Rotatividade de activos | 0.38 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.05, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.78, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.61, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.05 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.78 |
Caixa por ação | 6.61 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.87 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.33 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 155.56 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.82 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 7.82 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 26.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.43, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.98%, e da dívida total em relação à capitalização, 30.03%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 26.76% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.43 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 29.98% |
Dívida total em relação à capitalização | 30.03% |
Cobertura de juros | 6.81 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.60 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.16, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.29, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.38, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.87, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.16 |
Lucro líquido por ação | 1.29 |
Valor contabilístico por ação | 13.38 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.87 |
Capital próprio por ação | 13.38 |
Juros da dívida por ação | 6.90 |
Capex por ação | -0.35 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.96%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.02%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -56.59%, e o crescimento do rendimento operacional, -56.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -79.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -79.52%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.96% |
Crescimento do lucro bruto | -5.02% |
Crescimento do EBIT | -56.59% |
Crescimento do lucro operacional | -56.59% |
Crescimento do lucro líquido | -79.18% |
Crescimento do EPS | -79.52% |
Crescimento do EPS Diluído | -79.29% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.46% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.47% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -5.69% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -5.48% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 31.94% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 3.95% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 15.08% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 194.15% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 320.55% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -8.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 114.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 159.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 286.97% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 159.05% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 29.58% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 197.01% |
Crescimento das contas a receber | -10.14% |
Crescimento do inventário | 18.56% |
Crescimento dos activos | -1.18% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.82% |
Crescimento da dívida | -19.17% |
Crescimento das despesas de I&D | 0.21% |
Crescimento dos gastos com SGA | 3.65% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,082,065,580, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.80%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,082,065,580 |
Qualidade do rendimento | 1.82 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 22.91% |
Intangíveis para o total de activos | 25.13% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.80% |
Capex para receita | -3.81% |
Capex para Depreciação | -47.36% |
Compensação baseada em ações para receita | 5.88% |
Número de Graham | 19.74 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.88% |
Graham Líquido Líquido | 0.64 |
Capital de giro | 677,668,000 |
Valor dos activos tangíveis | 557,208,000 |
Valor atual líquido dos activos | 155,549,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 96,402,000 |
Média de contas a pagar | 27,849,500 |
Inventário médio | 125,630,000 |
Dias de vendas pendentes | 51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Dias de estoque em mãos | 189 |
ROIC | 5.98% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.99, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.99, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 11.47, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 56.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 49.55, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.99 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.99 |
Rácio preço/vendas | 11.47 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 49.55 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.44 |
Múltiplo do valor da empresa | 56.19 |
Preço justo valor | 6.99 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 49.55 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 56.85 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.10 |
Valor da empresa em relação às vendas | 9.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 38.12 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 36.44 |
Rendimento dos ganhos | 1.59% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.46% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 114.526 em 2024.
Qual é o símbolo da ação MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
O símbolo de registo das acções da MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. é MTSI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. é 2012-03-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 101.390 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7310888174.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.440 atual é -1.440 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1500.