Em termos simples, a Micron Technology, Inc. tem 1107.37 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.003% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.229%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.205%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.057%, é um testemunho da capacidade da Micron Technology, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Micron Technology, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.085%. Além disso, a proficiência da Micron Technology, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.071%.
Preços das acções
Os preços das acções da Micron Technology, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $113.73, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $108.75. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Micron Technology, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MU revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 374.42% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (212.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (108.58%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
374.42%
Rácio de liquidez
212.53%
Rácio de liquidez
108.58%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MU oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -22.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 10.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 89.68%, e o EBT por EBIT, 99.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -22.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-22.91%
Taxa efectiva de imposto
10.34%
Lucro Líquido por EBT
89.68%
EBT por EBIT
99.93%
EBIT por receita
-22.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 426.26% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
213
Dias de inventário pendentes
168
Ciclo operacional
253.38
Dias de contas a pagar pendentes
38
Ciclo de conversão de caixa
215
Giro de contas a receber
4.26
Giro de contas a pagar
9.60
Giro de Estoque
2.18
Rotatividade de activos fixos
0.48
Rotatividade de activos
0.28
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.62, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.00, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.16, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.13 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.62
Fluxo de caixa livre por ação
-3.00
Caixa por ação
8.16
Rácio de pagamento
-0.13
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.16
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-1.14
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.23
Rácio de cobertura de curto prazo
7.07
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.47
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.43
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.93%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -8.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
18.75%
Rácio dívida/capital próprio
0.28
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
21.35%
Dívida total em relação à capitalização
21.93%
Cobertura de juros
-8.01
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.23
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.50
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -5.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 40.37, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 38.94, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
14.22
Lucro líquido por ação
-5.34
Valor contabilístico por ação
40.37
Valor contabilístico tangível por ação
38.94
Capital próprio por ação
40.37
Juros da dívida por ação
13.10
Capex por ação
-7.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -49.48%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -110.19%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -159.21%, e o crescimento do rendimento operacional, -159.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -167.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -168.37%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-49.48%
Crescimento do lucro bruto
-110.19%
Crescimento do EBIT
-159.21%
Crescimento do lucro operacional
-159.21%
Crescimento do lucro líquido
-167.15%
Crescimento do EPS
-168.37%
Crescimento do EPS Diluído
-168.99%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.71%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.58%
Crescimento dos dividendos por ação
11.23%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-89.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-296.44%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
60.10%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-42.55%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-26.37%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-19.53%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-89.93%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-80.94%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-558.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-146.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-320.46%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
351.13%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
53.50%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
14.90%
Crescimento das contas a receber
-52.38%
Crescimento do inventário
25.87%
Crescimento dos activos
-3.06%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-10.06%
Crescimento da dívida
85.38%
Crescimento das despesas de I&D
-0.06%
Crescimento dos gastos com SGA
-13.70%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 81,800,420,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.27, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -492.37%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
81,800,420,000
Qualidade do rendimento
-0.27
Pesquisa e desenvolvimento para receita
20.04%
Intangíveis para o total de activos
2.42%
Capex para fluxo de caixa operacional
-492.37%
Capex para receita
-49.40%
Capex para Depreciação
-98.97%
Compensação baseada em ações para receita
3.84%
Número de Graham
69.62
Retorno dos activos tangíveis
-9.30%
Graham Líquido Líquido
-4.13
Capital de giro
16,479,000,000
Valor dos activos tangíveis
42,566,000,000
Valor atual líquido dos activos
1,110,000,000
Média das contas a receber
3,786,500,000
Média de contas a pagar
1,933,500,000
Inventário médio
7,525,000,000
Dias de vendas pendentes
57
Dias de contas a pagar pendentes
37
Dias de estoque em mãos
181
ROIC
-10.21%
ROE
-0.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.00, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.00, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.21, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -39.89, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 45.49, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.00
Rácio preço/valor contabilístico
3.00
Rácio preço/vendas
7.21
Rácio preço-fluxo de caixa
45.49
Rácio preço-lucro/crescimento
0.21
Múltiplo do valor da empresa
32.87
Preço justo valor
3.00
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
45.49
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-39.89
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.73
Valor da empresa em relação às vendas
5.26
Valor da empresa sobre o EBITDA
30.79
EV para o fluxo de caixa operacional
52.47
Rendimento dos ganhos
-7.63%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-8.00%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
