Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.727% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.541%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.488%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.453%, é um testemunho da capacidade da NVIDIA Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da NVIDIA Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.928%. Além disso, a proficiência da NVIDIA Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.598%.
Preços das acções
Os preços das acções da NVIDIA Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $860, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $812.55. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da NVIDIA Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NVDA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 417.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (338.47%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
417.13%
Rácio de liquidez
338.47%
Rácio de liquidez
68.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NVDA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 55.51% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 12.00%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 88.00%, e o EBT por EBIT, 102.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 54.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
55.51%
Taxa efectiva de imposto
12.00%
Lucro Líquido por EBT
88.00%
EBT por EBIT
102.57%
EBIT por receita
54.12%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 609.28% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
338
Dias de inventário pendentes
116
Ciclo operacional
175.90
Dias de contas a pagar pendentes
59
Ciclo de conversão de caixa
117
Giro de contas a receber
6.09
Giro de contas a pagar
6.16
Giro de Estoque
3.15
Rotatividade de activos fixos
11.58
Rotatividade de activos
0.93
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.96, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.54, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.46, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
11.39
Fluxo de caixa livre por ação
10.96
Caixa por ação
10.54
Rácio de pagamento
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.46
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.96
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.83
Rácio de cobertura de curto prazo
19.01
Rácio de cobertura das despesas de capital
26.28
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
19.19
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.78%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 128.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
15.12%
Rácio dívida/capital próprio
0.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
16.45%
Dívida total em relação à capitalização
18.78%
Cobertura de juros
128.30
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.83
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.53
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.67, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 12.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 17.41, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.16, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
24.67
Lucro líquido por ação
12.05
Valor contabilístico por ação
17.41
Valor contabilístico tangível por ação
15.16
Capital próprio por ação
17.41
Juros da dívida por ação
4.13
Capex por ação
-0.43
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 125.85%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 188.49%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 680.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 680.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 581.32%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 584.66%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
125.85%
Crescimento do lucro bruto
188.49%
Crescimento do EBIT
680.59%
Crescimento do lucro operacional
680.59%
Crescimento do lucro líquido
581.32%
Crescimento do EPS
584.66%
Crescimento do EPS Diluído
585.63%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.72%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.52%
Crescimento dos dividendos por ação
-0.03%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
397.96%
Crescimento do fluxo de caixa livre
609.59%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1304.90%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
412.20%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
265.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
3103.51%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
639.22%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
382.28%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
6342.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
607.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
586.70%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
818.54%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
353.16%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
154.31%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
107.47%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-0.04%
Crescimento das contas a receber
161.28%
Crescimento do inventário
2.38%
Crescimento dos activos
59.60%
Crescimento do valor contabilístico por ação
95.88%
Crescimento da dívida
-6.74%
Crescimento das despesas de I&D
18.20%
Crescimento dos gastos com SGA
8.77%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,546,036,850,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.94, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.43%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -3.81%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,546,036,850,000
Qualidade do rendimento
0.94
Pesquisa e desenvolvimento para receita
14.24%
Intangíveis para o total de activos
8.43%
Capex para fluxo de caixa operacional
-3.81%
Capex para receita
-1.75%
Capex para Depreciação
-70.89%
Compensação baseada em ações para receita
5.83%
Número de Graham
68.71
Retorno dos activos tangíveis
49.45%
Graham Líquido Líquido
5.42
Capital de giro
33,714,000,000
Valor dos activos tangíveis
37,436,000,000
Valor atual líquido dos activos
21,595,000,000
Média das contas a receber
6,913,000,000
Média de contas a pagar
1,946,000,000
Inventário médio
5,220,500,000
Dias de vendas pendentes
60
Dias de contas a pagar pendentes
59
Dias de estoque em mãos
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 50.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 50.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 36.42, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 82.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 77.91, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
50.92
Rácio preço/valor contabilístico
50.92
Rácio preço/vendas
36.42
Rácio preço-fluxo de caixa
77.91
Rácio preço-lucro/crescimento
0.13
Múltiplo do valor da empresa
64.24
Preço justo valor
50.92
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
77.91
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
82.11
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
35.88
Valor da empresa em relação às vendas
25.38
Valor da empresa sobre o EBITDA
44.84
EV para o fluxo de caixa operacional
55.04
Rendimento dos ganhos
1.93%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.75%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
