Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.744% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.095%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.302%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.124%, é um testemunho da capacidade da Palo Alto Networks, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Palo Alto Networks, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.958%. Além disso, a proficiência da Palo Alto Networks, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.068%.
Preços das acções
Os preços das acções da Palo Alto Networks, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $293.71, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $284. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Palo Alto Networks, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PANW revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 78.79% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (73.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (22.95%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
78.79%
Rácio de liquidez
73.57%
Rácio de liquidez
22.95%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PANW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -163.01%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 263.01%, e o EBT por EBIT, 121.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
11.50%
Taxa efectiva de imposto
-163.01%
Lucro Líquido por EBT
263.01%
EBT por EBIT
121.42%
EBIT por receita
9.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.79, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
74
Ciclo operacional
113.55
Dias de contas a pagar pendentes
34
Ciclo de conversão de caixa
80
Giro de contas a receber
3.21
Giro de contas a pagar
10.77
Giro de Estoque
1925600000.00
Rotatividade de activos fixos
10.63
Rotatividade de activos
0.41
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.58, e o fluxo de caixa livre por ação, 9.14, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.55, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.41, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
9.58
Fluxo de caixa livre por ação
9.14
Caixa por ação
10.55
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.41
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.95
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.40
Rácio de cobertura de curto prazo
1.68
Rácio de cobertura das despesas de capital
21.81
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
21.81
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.94%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.50, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.68%, e da dívida total em relação à capitalização, 33.39%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 37.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
11.94%
Rácio dívida/capital próprio
0.50
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
7.68%
Dívida total em relação à capitalização
33.39%
Cobertura de juros
37.13
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.40
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.20
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 22.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.45, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.77, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.93, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
22.73
Lucro líquido por ação
1.45
Valor contabilístico por ação
5.77
Valor contabilístico tangível por ação
-4.93
Capital próprio por ação
5.77
Juros da dívida por ação
7.58
Capex por ação
-0.48
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 25.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 31.73%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 305.14%, e o crescimento do rendimento operacional, 305.14%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 264.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 261.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
25.29%
Crescimento do lucro bruto
31.73%
Crescimento do EBIT
305.14%
Crescimento do lucro operacional
305.14%
Crescimento do lucro líquido
264.68%
Crescimento do EPS
261.11%
Crescimento do EPS Diluído
242.22%
Crescimento do número médio ponderado de acções
2.61%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
15.84%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
39.95%
Crescimento do fluxo de caixa livre
46.84%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1082.53%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
175.13%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
93.89%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1548.21%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
143.02%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
157.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1121.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
369.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
257.89%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
336.15%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
60.51%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
52.14%
Crescimento das contas a receber
33.12%
Crescimento do inventário
33919999900.00%
Crescimento dos activos
18.34%
Crescimento do valor contabilístico por ação
711.43%
Crescimento da dívida
-42.56%
Crescimento das despesas de I&D
13.14%
Crescimento dos gastos com SGA
17.14%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 76,923,272,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 6.32, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 23.27%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 22.36%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -5.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
76,923,272,000
Qualidade do rendimento
6.32
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Pesquisa e desenvolvimento para receita
23.27%
Intangíveis para o total de activos
22.36%
Capex para fluxo de caixa operacional
-5.27%
Capex para receita
-2.12%
Capex para Depreciação
-51.84%
Compensação baseada em ações para receita
15.59%
Número de Graham
13.72
Retorno dos activos tangíveis
3.91%
Graham Líquido Líquido
-26.56
Capital de giro
-1,689,500,000
Valor dos activos tangíveis
-1,493,800,000
Valor atual líquido dos activos
-6,704,700,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
2,497,250,000
Média de contas a pagar
130,150,000
Inventário médio
169,600,000.5
Dias de vendas pendentes
151
Dias de contas a pagar pendentes
25
Dias de estoque em mãos
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 21.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 21.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 12.69, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 30.86, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
21.69
Rácio preço/valor contabilístico
21.69
Rácio preço/vendas
12.69
Rácio preço-fluxo de caixa
30.86
Rácio preço-lucro/crescimento
0.16
Múltiplo do valor da empresa
99.22
Preço justo valor
21.69
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
30.86
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
32.70
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
43.35
Valor da empresa em relação às vendas
11.16
Valor da empresa sobre o EBITDA
129.61
EV para o fluxo de caixa operacional
27.70
Rendimento dos ganhos
0.58%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.47%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
