Parker-Hannifin Corporation
Símbolo: PH
NYSE
560.69
USDPreço de mercado atual
26.0278
Rácio P/E
-1.3514
Rácio PEG
72.07B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Parker-Hannifin Corporation (PH) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.14%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.25%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PH revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 86.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (47.18%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.07%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 86.84% |
Rácio de liquidez | 47.18% |
Rácio de liquidez | 5.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.70% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.83%, e o EBT por EBIT, 93.54%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 17.70% |
Taxa efectiva de imposto | 21.16% |
Lucro Líquido por EBT | 78.83% |
EBT por EBIT | 93.54% |
EBIT por receita | 18.92% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.87, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de inventário pendentes | 85 |
Ciclo operacional | 146.74 |
Dias de contas a pagar pendentes | 56 |
Ciclo de conversão de caixa | 90 |
Giro de contas a receber | 5.91 |
Giro de contas a pagar | 6.49 |
Giro de Estoque | 4.29 |
Rotatividade de activos fixos | 6.91 |
Rotatividade de activos | 0.67 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 25.93, e o fluxo de caixa livre por ação, 22.88, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.23, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.28 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 25.93 |
Fluxo de caixa livre por ação | 22.88 |
Caixa por ação | 3.23 |
Rácio de pagamento | 0.28 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.88 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.82 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.51 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.89 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.98, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.61%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.52%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 38.44% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.98 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.61% |
Dívida total em relação à capitalização | 49.52% |
Cobertura de juros | 6.90 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.55 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 148.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 16.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 80.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -68.09, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 148.52 |
Lucro líquido por ação | 16.23 |
Valor contabilístico por ação | 80.45 |
Valor contabilístico tangível por ação | -68.09 |
Capital próprio por ação | 80.45 |
Juros da dívida por ação | 102.31 |
Capex por ação | -2.97 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 43.69%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -13.65%, e o crescimento do rendimento operacional, -13.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 58.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 58.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 20.20% |
Crescimento do lucro bruto | 43.69% |
Crescimento do EBIT | -13.65% |
Crescimento do lucro operacional | -13.65% |
Crescimento do lucro líquido | 58.33% |
Crescimento do EPS | 58.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 58.97% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.13% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.41% |
Crescimento dos dividendos por ação | 23.71% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 22.04% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 17.52% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 70.27% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 38.12% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 39.26% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 190.86% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 92.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 43.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 155.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 103.45% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 73.36% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 109.19% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 82.60% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 68.97% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 220.93% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 99.70% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 55.19% |
Crescimento das contas a receber | 8.71% |
Crescimento do inventário | 31.31% |
Crescimento dos activos | 15.50% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 16.87% |
Crescimento da dívida | 9.40% |
Crescimento das despesas de I&D | 35.08% |
Crescimento dos gastos com SGA | 106.14% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 62,152,870,093.68, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.35%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 63.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.78%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 62,152,870,093.68 |
Qualidade do rendimento | 1.43 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.35% |
Intangíveis para o total de activos | 63.67% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.78% |
Capex para receita | -2.00% |
Capex para Depreciação | -46.54% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.75% |
Número de Graham | 171.38 |
Retorno dos activos tangíveis | 19.14% |
Graham Líquido Líquido | -119.47 |
Capital de giro | -901,141,000 |
Valor dos activos tangíveis | -8,740,929,000 |
Valor atual líquido dos activos | -12,791,964,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,010,862,500 |
Média de contas a pagar | 1,891,429,500 |
Inventário médio | 2,561,216,000 |
Dias de vendas pendentes | 60 |
Dias de contas a pagar pendentes | 59 |
Dias de estoque em mãos | 84 |
ROIC | 5.48% |
ROE | 0.20% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.22 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.22 |
Rácio preço/vendas | 3.63 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.35 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.50 |
Preço justo valor | 6.22 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 24.51 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.85 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.26 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.26 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.86 |
Rendimento dos ganhos | 4.16% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.19% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Parker-Hannifin Corporation (PH) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.028 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Parker-Hannifin Corporation?
O símbolo de registo das acções da Parker-Hannifin Corporation é PH.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Parker-Hannifin Corporation é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 560.690 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 72071653290.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.351 atual é -1.351 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 62730.