Pentair plc
Símbolo: PNR
NYSE
83.85
USDPreço de mercado atual
22.1842
Rácio P/E
1.3606
Rácio PEG
13.92B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Pentair plc (PNR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.38%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PNR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 190.21% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (107.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.87%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 190.21% |
Rácio de liquidez | 107.30% |
Rácio de liquidez | 11.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PNR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -0.98%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 100.72%, e o EBT por EBIT, 81.99%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.19% |
Taxa efectiva de imposto | -0.98% |
Lucro Líquido por EBT | 100.72% |
EBT por EBIT | 81.99% |
EBIT por receita | 18.53% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 107 |
Dias de inventário pendentes | 97 |
Ciclo operacional | 174.80 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 131 |
Giro de contas a receber | 4.67 |
Giro de contas a pagar | 8.26 |
Giro de Estoque | 3.78 |
Rotatividade de activos fixos | 8.52 |
Rotatividade de activos | 0.61 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.26, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.66, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.23 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.26 |
Caixa por ação | 0.66 |
Rácio de pagamento | 0.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.87 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 23.87 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.86 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.74 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.31%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.63, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.52%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.81%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.70 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 31.31% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.63 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.52% |
Dívida total em relação à capitalização | 38.81% |
Cobertura de juros | 6.70 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.03 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.86, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.77, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -6.66, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 24.86 |
Lucro líquido por ação | 3.77 |
Valor contabilístico por ação | 19.49 |
Valor contabilístico tangível por ação | -6.66 |
Capital próprio por ação | 19.49 |
Juros da dívida por ação | 12.92 |
Capex por ação | -0.46 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.33%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 24.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 24.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 29.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 28.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.42% |
Crescimento do lucro bruto | 11.33% |
Crescimento do EBIT | 24.17% |
Crescimento do lucro operacional | 24.17% |
Crescimento do lucro líquido | 29.53% |
Crescimento do EPS | 28.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 28.42% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.18% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.42% |
Crescimento dos dividendos por ação | 4.57% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 70.88% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 95.90% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -33.16% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 47.40% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 37.16% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -17.39% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 50.54% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 9.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 41.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 90.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 75.18% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -8.93% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -17.41% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 15.21% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.24% |
Crescimento dos gastos com SGA | 0.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,822,421,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.99, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 65.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,822,421,000 |
Qualidade do rendimento | 0.99 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.43% |
Intangíveis para o total de activos | 65.77% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.27% |
Capex para receita | -1.85% |
Capex para Depreciação | -66.20% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.71% |
Número de Graham | 40.66 |
Retorno dos activos tangíveis | 27.72% |
Graham Líquido Líquido | -14.63 |
Capital de giro | 619,400,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,099,900,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,777,200,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 546,600,000 |
Média de contas a pagar | 316,950,000 |
Inventário médio | 733,850,000 |
Dias de vendas pendentes | 50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Dias de estoque em mãos | 96 |
ROIC | 14.22% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 22.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.18 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.18 |
Rácio preço/vendas | 3.40 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 22.47 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.36 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.46 |
Preço justo valor | 4.18 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 22.47 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 25.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.73 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.19 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.32 |
Rendimento dos ganhos | 5.19% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.52% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Pentair plc (PNR) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.184 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Pentair plc?
O símbolo de registo das acções da Pentair plc é PNR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Pentair plc é 1973-05-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 83.850 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13921196250.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.361 atual é 1.361 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10500.