Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.876% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.631%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.216%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.055%, é um testemunho da capacidade da REC Silicon ASA em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da REC Silicon ASA para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.021%. Além disso, a proficiência da REC Silicon ASA na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.199%.
Preços das acções
Os preços das acções da REC Silicon ASA têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $10.11, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9.69. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da REC Silicon ASA.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RECSI.OL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 248.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (163.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (163.07%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
248.76%
Rácio de liquidez
163.07%
Rácio de liquidez
163.07%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RECSI.OL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, -34.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -63.08%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
21.62%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
-34.27%
EBIT por receita
-63.08%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
163
Dias de inventário pendentes
1220
Ciclo operacional
1220.14
Dias de contas a pagar pendentes
863
Ciclo de conversão de caixa
357
Giro de contas a pagar
0.42
Giro de Estoque
0.30
Rotatividade de activos fixos
0.49
Rotatividade de activos
0.26
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.22, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.71, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.39, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.68, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.22
Fluxo de caixa livre por ação
-0.71
Caixa por ação
0.39
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.68
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.26
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.28
Rácio de cobertura de curto prazo
-2.60
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.44
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 63.21%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.57, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 80.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 82.06%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
63.21%
Rácio dívida/capital próprio
4.57
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
80.35%
Dívida total em relação à capitalização
82.06%
Cobertura de juros
-5.60
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.28
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.24
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -4.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.64%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -35.65%, e o crescimento do rendimento operacional, -35.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 135.14%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 466.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-4.53%
Crescimento do lucro bruto
5.64%
Crescimento do EBIT
-35.65%
Crescimento do lucro operacional
-35.65%
Crescimento do lucro líquido
135.14%
Crescimento do EPS
466.67%
Crescimento do EPS Diluído
466.67%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.60%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.60%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-104.28%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-136.43%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-80.75%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-61.42%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-19.58%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-4010.68%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-414.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-2620.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
104.92%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
105.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
145.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-95.60%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-56.69%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-9.89%
Crescimento das contas a receber
-100.00%
Crescimento do inventário
52.74%
Crescimento dos activos
72.84%
Crescimento do valor contabilístico por ação
25.74%
Crescimento da dívida
95.80%
Crescimento dos gastos com SGA
71.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 178,600,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -2.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.14%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 169.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
178,600,000
Qualidade do rendimento
-2.82
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.23
Intangíveis para o total de activos
0.14%
Capex para fluxo de caixa operacional
169.42%
Capex para receita
-103.26%
Capex para Depreciação
-650.45%
Retorno dos activos tangíveis
5.52%
Capital de giro
155,900,000
Valor dos activos tangíveis
75,600,000
Valor atual líquido dos activos
-215,800,000
Capital Investido
5
Média das contas a receber
12,000,000
Média de contas a pagar
36,600,000
Inventário médio
48,400,000
Dias de contas a pagar pendentes
863
Dias de estoque em mãos
1220
ROIC
-21.08%
ROE
0.40%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.50, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -4.36, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
5.50
Rácio preço/valor contabilístico
5.50
Rácio preço/vendas
2.84
Rácio preço-fluxo de caixa
-4.36
Rácio preço-lucro/crescimento
3.13
Múltiplo do valor da empresa
-2.95
Preço justo valor
5.50
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-4.36
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.27
Valor da empresa em relação às vendas
1.27
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.65
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.08
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
