Rotork plc
Símbolo: ROR.L
LSE
338.2
GBpPreço de mercado atual
25.6975
Rácio P/E
165.4918
Rácio PEG
2.90B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Rotork plc (ROR-L) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.16%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.19%
Rendimento do capital empregue
0.25%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ROR.L revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 309.10% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (245.56%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (109.88%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 309.10% |
Rácio de liquidez | 245.56% |
Rácio de liquidez | 109.88% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ROR.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.66%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.10%, e o EBT por EBIT, 93.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.49%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 20.95% |
Taxa efectiva de imposto | 24.66% |
Lucro Líquido por EBT | 75.10% |
EBT por EBIT | 93.13% |
EBIT por receita | 22.49% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 397.91% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 246 |
Dias de inventário pendentes | 80 |
Ciclo operacional | 171.43 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Ciclo de conversão de caixa | 133 |
Giro de contas a receber | 3.98 |
Giro de contas a pagar | 9.47 |
Giro de Estoque | 4.58 |
Rotatividade de activos fixos | 9.66 |
Rotatividade de activos | 0.93 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.15, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.14, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.17, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.15 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.14 |
Caixa por ação | 0.17 |
Rácio de pagamento | 0.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.91 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 10.70 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 40.84 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 10.83 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.81 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.40%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.89%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 124.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 1.55% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.40% |
Dívida total em relação à capitalização | 1.89% |
Cobertura de juros | 124.23 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 10.70 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.25 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.84, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.72, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.42, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.84 |
Lucro líquido por ação | 0.13 |
Valor contabilístico por ação | 0.72 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.42 |
Capital próprio por ação | 0.72 |
Juros da dívida por ação | 0.02 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 18.53%, e o crescimento do rendimento operacional, 18.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 21.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.05% |
Crescimento do lucro bruto | 18.14% |
Crescimento do EBIT | 18.53% |
Crescimento do lucro operacional | 18.53% |
Crescimento do lucro líquido | 21.33% |
Crescimento do EPS | 18.18% |
Crescimento do EPS Diluído | 18.18% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.04% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.20% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.17% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 115.13% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 149.37% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 25.43% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 4.65% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.67% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 16.91% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 9.82% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1.45% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 14.71% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 24.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 33.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 88.54% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 22.32% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 10.30% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 53.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 23.32% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 75.88% |
Crescimento das contas a receber | 11.09% |
Crescimento do inventário | -9.04% |
Crescimento dos activos | 5.17% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.42% |
Crescimento da dívida | 35.32% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.88% |
Crescimento dos gastos com SGA | 27.22% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,575,691,040, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.13, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.26, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.46%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 33.97%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.23%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,575,691,040 |
Qualidade do rendimento | 1.13 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.26 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.46% |
Intangíveis para o total de activos | 33.97% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -9.23% |
Capex para receita | -1.64% |
Capex para Depreciação | -65.61% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.79% |
Número de Graham | 1.46 |
Retorno dos activos tangíveis | 22.14% |
Graham Líquido Líquido | 0.20 |
Capital de giro | 278,532,001 |
Valor dos activos tangíveis | 359,466,000 |
Valor atual líquido dos activos | 260,251,000 |
Média das contas a receber | 171,710,000 |
Média de contas a pagar | 41,449,500 |
Inventário médio | 88,134,500 |
Dias de vendas pendentes | 92 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Dias de estoque em mãos | 80 |
ROIC | 19.26% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 22.73, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.68 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.68 |
Rácio preço/vendas | 4.03 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 22.73 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 165.49 |
Múltiplo do valor da empresa | 16.87 |
Preço justo valor | 4.68 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 22.73 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 24.96 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.37 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.58 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.33 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.14 |
Rendimento dos ganhos | 4.17% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.28% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Rotork plc (ROR.L) na LSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 25.697 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Rotork plc?
O símbolo de registo das acções da Rotork plc é ROR.L.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Rotork plc é 1988-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 338.200 GBp.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2897159862.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 165.492 atual é 165.492 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3342.