Rapid7, Inc.
Símbolo: RPD
NASDAQ
45.8
USDPreço de mercado atual
-18.8704
Rácio P/E
-0.4593
Rácio PEG
2.85B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Rapid7, Inc. (RPD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
62.27M
Margem de lucro bruto
0.70%
Margem de lucro operacional
-0.10%
Margem de lucro líquido
-0.19%
Retorno sobre os activos
-0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
1.19%
Rendimento do capital empregue
-0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RPD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 103.45% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (96.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.49%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 103.45% |
Rácio de liquidez | 96.53% |
Rácio de liquidez | 37.49% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RPD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -19.26% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 0.35%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 99.65%, e o EBT por EBIT, 185.52%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -10.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -19.26% |
Taxa efectiva de imposto | 0.35% |
Lucro Líquido por EBT | 99.65% |
EBT por EBIT | 185.52% |
EBIT por receita | -10.38% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.03, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 97 |
Ciclo operacional | 78.31 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Ciclo de conversão de caixa | 53 |
Giro de contas a receber | 4.66 |
Giro de contas a pagar | 14.66 |
Rotatividade de activos fixos | 8.24 |
Rotatividade de activos | 0.52 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.70, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.37, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.23, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.70 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.37 |
Caixa por ação | 6.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.81 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.75 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.15 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 5.15 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 62.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de -7.98, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 114.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 114.32%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -1.36 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 62.67% |
Rácio dívida/capital próprio | -7.98 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 114.56% |
Dívida total em relação à capitalização | 114.32% |
Cobertura de juros | -1.36 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | -12.74 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.80, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -2.46, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, -1.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -12.33, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 12.80 |
Lucro líquido por ação | -2.46 |
Valor contabilístico por ação | -1.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | -12.33 |
Capital próprio por ação | -1.95 |
Juros da dívida por ação | 14.46 |
Capex por ação | -0.33 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.98%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 27.67%, e o crescimento do rendimento operacional, 27.67%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -19.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -15.49%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.52% |
Crescimento do lucro bruto | 15.98% |
Crescimento do EBIT | 27.67% |
Crescimento do lucro operacional | 27.67% |
Crescimento do lucro líquido | -19.68% |
Crescimento do EPS | -15.49% |
Crescimento do EPS Diluído | -15.49% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.76% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.76% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 33.34% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 106.59% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 560.28% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 142.74% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 58.77% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 8769.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1209.68% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1692.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -303.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -104.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -26.84% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -84.89% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -203.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -238.77% |
Crescimento das contas a receber | 9.75% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 10.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.15% |
Crescimento da dívida | 12.06% |
Crescimento das despesas de I&D | -6.95% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.16% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,280,121,567.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.11, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 22.73%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 41.91%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,280,121,567.7 |
Qualidade do rendimento | -0.70 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.11 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 22.73% |
Intangíveis para o total de activos | 41.91% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -19.41% |
Capex para receita | -2.60% |
Capex para Depreciação | -44.07% |
Compensação baseada em ações para receita | 13.90% |
Número de Graham | 10.37 |
Retorno dos activos tangíveis | -17.07% |
Graham Líquido Líquido | -18.36 |
Capital de giro | 19,650,000 |
Valor dos activos tangíveis | -749,075,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,034,085,000 |
Capital Investido | -8 |
Média das contas a receber | 159,453,500 |
Média de contas a pagar | 13,033,500 |
Inventário médio | 17,453,000 |
Dias de vendas pendentes | 78 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
ROIC | -9.75% |
ROE | 1.26% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -23.83, e o rácio preço/valor contabilístico, -23.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 33.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 27.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | -23.83 |
Rácio preço/valor contabilístico | -23.83 |
Rácio preço/vendas | 3.67 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 27.01 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.46 |
Múltiplo do valor da empresa | -271.48 |
Preço justo valor | -23.83 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 27.01 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 33.94 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | -29.36 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.50 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -53.02 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 41.05 |
Rendimento dos ganhos | -4.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.42% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Rapid7, Inc. (RPD) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -18.870 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Rapid7, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Rapid7, Inc. é RPD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Rapid7, Inc. é 2015-07-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 45.800 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2851901880.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.459 atual é -0.459 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2228.