Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.586% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.298%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.235%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.119%, é um testemunho da capacidade da SecureWorks Corp. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da SecureWorks Corp. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.169%. Além disso, a proficiência da SecureWorks Corp. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.209%.
Preços das acções
Os preços das acções da SecureWorks Corp. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.1, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $5.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da SecureWorks Corp..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SCWX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 68.35% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (63.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.97%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
68.35%
Rácio de liquidez
63.34%
Rácio de liquidez
33.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SCWX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -31.30% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.87%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.13%, e o EBT por EBIT, 105.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -29.81%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-31.30%
Taxa efectiva de imposto
24.87%
Lucro Líquido por EBT
75.13%
EBT por EBIT
105.01%
EBIT por receita
-29.81%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.68, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
63
Dias de inventário pendentes
2
Ciclo operacional
60.97
Dias de contas a pagar pendentes
22
Ciclo de conversão de caixa
39
Giro de contas a receber
6.16
Giro de contas a pagar
16.90
Giro de Estoque
208.59
Rotatividade de activos fixos
50.69
Rotatividade de activos
0.50
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.68, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.76, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.79, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.68
Fluxo de caixa livre por ação
-0.76
Caixa por ação
0.79
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.16
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.11
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-4.59
Rácio de cobertura de curto prazo
-11.61
Rácio de cobertura das despesas de capital
-9.21
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-9.21
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.53%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.51%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -33.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
1.78%
Rácio dívida/capital próprio
0.03
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.53%
Dívida total em relação à capitalização
2.51%
Cobertura de juros
-33.19
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-4.59
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.45
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.25, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.00, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.83, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.09, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
4.25
Lucro líquido por ação
-1.00
Valor contabilístico por ação
5.83
Valor contabilístico tangível por ação
-0.09
Capital próprio por ação
5.83
Juros da dívida por ação
0.18
Capex por ação
-0.07
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -99.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -99.98%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 100.04%, e o crescimento do rendimento operacional, 100.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 100.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-99.98%
Crescimento do lucro bruto
-99.98%
Crescimento do EBIT
100.04%
Crescimento do lucro operacional
100.04%
Crescimento do lucro líquido
100.00%
Crescimento do EPS
100.00%
Crescimento do EPS Diluído
100.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
76.11%
Crescimento do fluxo de caixa livre
78.09%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 602,517,850, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.23, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 30.34%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 70.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 10.86%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
602,517,850
Qualidade do rendimento
0.69
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.23
Pesquisa e desenvolvimento para receita
30.34%
Intangíveis para o total de activos
70.19%
Capex para fluxo de caixa operacional
10.86%
Capex para receita
-1.76%
Capex para Depreciação
-17.29%
Compensação baseada em ações para receita
9.59%
Número de Graham
11.45
Retorno dos activos tangíveis
-39.82%
Graham Líquido Líquido
-1.28
Capital de giro
-63,975,000
Valor dos activos tangíveis
-7,382,000
Valor atual líquido dos activos
-85,315,000
Média das contas a receber
65,992,500
Média de contas a pagar
13,910,500
Inventário médio
673,500
Dias de vendas pendentes
59
Dias de contas a pagar pendentes
20
Dias de estoque em mãos
2
ROIC
-13.85%
ROE
-0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -8.98, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -9.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.15
Rácio preço/valor contabilístico
1.15
Rácio preço/vendas
1.61
Rácio preço-fluxo de caixa
-9.74
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.25
Múltiplo do valor da empresa
-14.01
Preço justo valor
1.15
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-9.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-8.98
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.31
Valor da empresa em relação às vendas
1.65
Valor da empresa sobre o EBITDA
-10.45
EV para o fluxo de caixa operacional
-10.18
Rendimento dos ganhos
-13.07%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-9.96%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
