Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.060% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.129%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.048%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.054%, é um testemunho da capacidade da SIT S.p.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da SIT S.p.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.153%. Além disso, a proficiência da SIT S.p.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.223%.
Preços das acções
Os preços das acções da SIT S.p.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.26, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.07. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da SIT S.p.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SIT.MI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 121.10% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (55.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.85%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
121.10%
Rácio de liquidez
55.50%
Rácio de liquidez
5.85%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SIT.MI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6.84% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 17.86%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 70.17%, e o EBT por EBIT, 53.10%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -12.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-6.84%
Taxa efectiva de imposto
17.86%
Lucro Líquido por EBT
70.17%
EBT por EBIT
53.10%
EBIT por receita
-12.88%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
55
Dias de inventário pendentes
67
Ciclo operacional
117.19
Dias de contas a pagar pendentes
54
Ciclo de conversão de caixa
64
Giro de contas a receber
7.22
Giro de contas a pagar
6.82
Giro de Estoque
5.48
Rotatividade de activos fixos
4.61
Rotatividade de activos
1.13
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.36, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.92, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.63, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.36
Fluxo de caixa livre por ação
-0.92
Caixa por ação
0.63
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.54
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.08
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.65
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.65
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.76, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.90%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.23%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -7.98 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
25.40%
Rácio dívida/capital próprio
0.76
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
28.90%
Dívida total em relação à capitalização
43.23%
Cobertura de juros
-7.98
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.08
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.00
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.96, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.89, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.88, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
13.44
Lucro líquido por ação
-0.96
Valor contabilístico por ação
5.89
Valor contabilístico tangível por ação
0.88
Capital próprio por ação
5.89
Juros da dívida por ação
4.81
Capex por ação
-0.92
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -17.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -113.28%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -242.69%, e o crescimento do rendimento operacional, -242.69%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -308.58%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -308.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-17.05%
Crescimento do lucro bruto
-113.28%
Crescimento do EBIT
-242.69%
Crescimento do lucro operacional
-242.69%
Crescimento do lucro líquido
-308.58%
Crescimento do EPS
-308.70%
Crescimento do EPS Diluído
-1060.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.20%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.07%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-92.76%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-63.46%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-4.79%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
3.92%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-96.85%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-96.28%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-201.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-280.67%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
19.80%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-4.57%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-21.49%
Crescimento do inventário
-8.13%
Crescimento dos activos
-7.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-13.35%
Crescimento da dívida
-30.12%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-96.52%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 182,841,028, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.04, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 28.36%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -2249.50%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
182,841,028
Qualidade do rendimento
-0.04
Intangíveis para o total de activos
28.36%
Capex para fluxo de caixa operacional
-2249.50%
Capex para receita
-6.85%
Capex para Depreciação
-47.48%
Número de Graham
11.30
Retorno dos activos tangíveis
-7.61%
Graham Líquido Líquido
-7.36
Capital de giro
31,386,000
Valor dos activos tangíveis
21,397,000
Valor atual líquido dos activos
-105,938,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
76,409,000
Média de contas a pagar
75,453,000
Inventário médio
87,003,000
Dias de vendas pendentes
75
Dias de contas a pagar pendentes
70
Dias de estoque em mãos
87
ROIC
-7.47%
ROE
-0.16%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.59, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -6.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.38
Rácio preço/valor contabilístico
0.38
Rácio preço/vendas
0.12
Rácio preço-fluxo de caixa
-6.23
Rácio preço-lucro/crescimento
0.07
Múltiplo do valor da empresa
-2.20
Preço justo valor
0.38
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-6.23
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.59
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.58
Valor da empresa em relação às vendas
0.56
Valor da empresa sobre o EBITDA
8.36
EV para o fluxo de caixa operacional
183.94
Rendimento dos ganhos
-28.33%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-25.88%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
