Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.564% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.160%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.164%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.078%, é um testemunho da capacidade da Silicon Laboratories Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Silicon Laboratories Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.086%. Além disso, a proficiência da Silicon Laboratories Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.083%.
Preços das acções
Os preços das acções da Silicon Laboratories Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $123, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $117.19. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Silicon Laboratories Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SLAB revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 580.21% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (328.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (171.96%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
580.21%
Rácio de liquidez
328.04%
Rácio de liquidez
171.96%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SLAB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -14.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.22%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 116.41%, e o EBT por EBIT, 87.70%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -16.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-14.05%
Taxa efectiva de imposto
0.22%
Lucro Líquido por EBT
116.41%
EBT por EBIT
87.70%
EBIT por receita
-16.03%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.80, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 1967.89% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
328
Dias de inventário pendentes
258
Ciclo operacional
277.00
Dias de contas a pagar pendentes
58
Ciclo de conversão de caixa
219
Giro de contas a receber
19.68
Giro de contas a pagar
6.28
Giro de Estoque
1.41
Rotatividade de activos fixos
4.52
Rotatividade de activos
0.48
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.78, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.31, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.43, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.78
Fluxo de caixa livre por ação
-3.31
Caixa por ação
10.43
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.19
Rácio de cobertura das despesas de capital
-5.29
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-5.29
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de -23.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
-23.35
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.15
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 38.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 24.30, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
24.60
Lucro líquido por ação
-1.09
Valor contabilístico por ação
38.00
Valor contabilístico tangível por ação
24.30
Capital próprio por ação
38.00
Juros da dívida por ação
2.21
Capex por ação
-0.72
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -23.62%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -28.32%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -120.25%, e o crescimento do rendimento operacional, -120.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -137.76%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -141.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-23.62%
Crescimento do lucro bruto
-28.32%
Crescimento do EBIT
-120.25%
Crescimento do lucro operacional
-120.25%
Crescimento do lucro líquido
-137.76%
Crescimento do EPS
-141.76%
Crescimento do EPS Diluído
-142.91%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-9.35%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-11.76%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-142.26%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-217.38%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
81.12%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
22.26%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
21.43%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-133.92%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-123.73%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-130.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-193.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-156.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-479.12%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
119.80%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
53.68%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
38.65%
Crescimento das contas a receber
-58.99%
Crescimento do inventário
93.49%
Crescimento dos activos
-33.48%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-5.10%
Crescimento da dívida
-91.50%
Crescimento das despesas de I&D
1.63%
Crescimento dos gastos com SGA
-23.03%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,024,211,080, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 30.21%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 75.14%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
4,024,211,080
Qualidade do rendimento
0.88
Pesquisa e desenvolvimento para receita
43.18%
Intangíveis para o total de activos
30.21%
Capex para fluxo de caixa operacional
75.14%
Capex para receita
-2.91%
Capex para Depreciação
-44.64%
Compensação baseada em ações para receita
6.16%
Número de Graham
30.46
Retorno dos activos tangíveis
-3.43%
Graham Líquido Líquido
10.19
Capital de giro
574,361,000
Valor dos activos tangíveis
772,760,000
Valor atual líquido dos activos
503,557,000
Média das contas a receber
50,366,000
Média de contas a pagar
73,679,000
Inventário médio
147,356,000
Dias de vendas pendentes
14
Dias de contas a pagar pendentes
65
Dias de estoque em mãos
220
ROIC
-3.33%
ROE
-0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.50, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -38.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -45.95, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.50
Rácio preço/valor contabilístico
3.50
Rácio preço/vendas
6.36
Rácio preço-fluxo de caixa
-45.95
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.35
Múltiplo do valor da empresa
-104.07
Preço justo valor
3.50
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-45.95
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-38.66
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.48
Valor da empresa em relação às vendas
5.14
Valor da empresa sobre o EBITDA
149.45
EV para o fluxo de caixa operacional
-132.60
Rendimento dos ganhos
-0.82%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1.26%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
