STMicroelectronics N.V.
Símbolo: STM
NYSE
40.32
USDPreço de mercado atual
9.8702
Rácio P/E
0.0632
Rácio PEG
35.98B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
STMicroelectronics N.V. (STM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.24%
Margem de lucro líquido
0.22%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.23%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da STM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 333.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (225.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (87.86%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 333.54% |
Rácio de liquidez | 225.07% |
Rácio de liquidez | 87.86% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da STM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 10.76%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 89.00%, e o EBT por EBIT, 106.30%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 23.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 25.05% |
Taxa efectiva de imposto | 10.76% |
Lucro Líquido por EBT | 89.00% |
EBT por EBIT | 106.30% |
EBIT por receita | 23.57% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 923.56% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 225 |
Dias de inventário pendentes | 110 |
Ciclo operacional | 149.85 |
Dias de contas a pagar pendentes | 67 |
Ciclo de conversão de caixa | 82 |
Giro de contas a receber | 9.24 |
Giro de contas a pagar | 5.41 |
Giro de Estoque | 3.31 |
Rotatividade de activos fixos | 1.52 |
Rotatividade de activos | 0.66 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.14, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.93, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.14 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.34 |
Caixa por ação | 6.93 |
Rácio de pagamento | 0.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.34 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.78 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 23.24 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.28 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.23 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.18, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 15.42%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 86.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 12.47% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.18 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 14.41% |
Dívida total em relação à capitalização | 15.42% |
Cobertura de juros | 86.44 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.78 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.46 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.91, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 19.13 |
Lucro líquido por ação | 4.66 |
Valor contabilístico por ação | 18.52 |
Valor contabilístico tangível por ação | 17.91 |
Capital próprio por ação | 18.52 |
Juros da dívida por ação | 3.30 |
Capex por ação | -5.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.18%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.04%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 0.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 0.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 6.34%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.18% |
Crescimento do lucro bruto | 13.04% |
Crescimento do EBIT | 0.49% |
Crescimento do lucro operacional | 0.49% |
Crescimento do lucro líquido | 6.34% |
Crescimento do EPS | -2.31% |
Crescimento do EPS Diluído | -5.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.23% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.50% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.43% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 7.40% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -29.01% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 110.58% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 78.05% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 67.48% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1511.84% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 223.28% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 141.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 929.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 157.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 500.77% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 191.30% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 135.80% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 100.77% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -36.55% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 2.77% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 31.43% |
Crescimento das contas a receber | -34.63% |
Crescimento do inventário | 4.45% |
Crescimento dos activos | 16.51% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 24.76% |
Crescimento da dívida | 13.80% |
Crescimento das despesas de I&D | 41.41% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.22% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 44,998,154,413.76, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.10, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 12.15%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.74%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -75.70%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 44,998,154,413.76 |
Qualidade do rendimento | 1.42 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.10 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 12.15% |
Intangíveis para o total de activos | 2.74% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -75.70% |
Capex para receita | -26.24% |
Capex para Depreciação | -290.58% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.37% |
Número de Graham | 44.06 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.71% |
Graham Líquido Líquido | 1.25 |
Capital de giro | 8,077,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 16,182,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 4,206,000,000 |
Média das contas a receber | 2,189,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,989,000,000 |
Inventário médio | 2,640,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 37 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Dias de estoque em mãos | 109 |
ROIC | 20.55% |
ROE | 0.25% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 29.76, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.57, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.13 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.13 |
Rácio preço/vendas | 2.18 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.57 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.53 |
Preço justo valor | 2.13 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.57 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 29.76 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.71 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.91 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.51 |
Rendimento dos ganhos | 9.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.21% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da STMicroelectronics N.V. (STM) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.870 em 2024.
Qual é o símbolo da ação STMicroelectronics N.V.?
O símbolo de registo das acções da STMicroelectronics N.V. é STM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da STMicroelectronics N.V. é 1994-12-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 40.320 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 35979052637.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.063 atual é 0.063 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 51323.