Ultra Clean Holdings, Inc.
Símbolo: UCTT
NASDAQ
44.58
USDPreço de mercado atual
-53.5921
Rácio P/E
0.3282
Rácio PEG
2.00B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
-0.02%
Retorno sobre os activos
-0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.04%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da UCTT revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 275.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (148.00%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (88.95%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 275.87% |
Rácio de liquidez | 148.00% |
Rácio de liquidez | 88.95% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da UCTT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.70% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -139.52%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 299.19%, e o EBT por EBIT, -30.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -0.70% |
Taxa efectiva de imposto | -139.52% |
Lucro Líquido por EBT | 299.19% |
EBT por EBIT | -30.85% |
EBIT por receita | 2.26% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 914.65% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 148 |
Dias de inventário pendentes | 95 |
Ciclo operacional | 134.85 |
Dias de contas a pagar pendentes | 53 |
Ciclo de conversão de caixa | 82 |
Giro de contas a receber | 9.15 |
Giro de contas a pagar | 6.92 |
Giro de Estoque | 3.84 |
Rotatividade de activos fixos | 3.61 |
Rotatividade de activos | 0.94 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.63, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.14, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.57, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.14 |
Caixa por ação | 6.57 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.43 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.68 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.42 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.77 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.77 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.58%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.13%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -44.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.10% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.21 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 15.58% |
Dívida total em relação à capitalização | 17.13% |
Cobertura de juros | -44.67 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.68 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.27 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 38.80, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.70, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.77, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.32, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 38.80 |
Lucro líquido por ação | -0.70 |
Valor contabilístico por ação | 18.77 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.32 |
Capital próprio por ação | 18.77 |
Juros da dívida por ação | 12.21 |
Capex por ação | -1.70 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -26.95%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -40.37%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -80.01%, e o crescimento do rendimento operacional, -80.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -176.98%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -178.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -26.95% |
Crescimento do lucro bruto | -40.37% |
Crescimento do EBIT | -80.01% |
Crescimento do lucro operacional | -80.01% |
Crescimento do lucro líquido | -176.98% |
Crescimento do EPS | -178.65% |
Crescimento do EPS Diluído | -179.55% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.11% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.19% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 187.29% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 213.04% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 147.72% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 35.89% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 11.53% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 187.29% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 156.68% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 25.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -289.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -173.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -136.04% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 209.42% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 65.31% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 41.64% |
Crescimento das contas a receber | -28.73% |
Crescimento do inventário | -15.63% |
Crescimento dos activos | -4.75% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -4.46% |
Crescimento da dívida | 4.70% |
Crescimento das despesas de I&D | -0.70% |
Crescimento dos gastos com SGA | -12.40% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,858,958,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -4.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.09, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.63%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.73%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -55.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,858,958,000 |
Qualidade do rendimento | -4.36 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.09 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.63% |
Intangíveis para o total de activos | 25.73% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -55.90% |
Capex para receita | -4.37% |
Capex para Depreciação | -122.85% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.70% |
Número de Graham | 17.14 |
Retorno dos activos tangíveis | -2.24% |
Graham Líquido Líquido | -7.62 |
Capital de giro | 583,200,000 |
Valor dos activos tangíveis | 416,700,000 |
Valor atual líquido dos activos | -77,300,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 217,250,000 |
Média de contas a pagar | 223,200,000 |
Inventário médio | 409,200,000 |
Dias de vendas pendentes | 38 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Dias de estoque em mãos | 94 |
ROIC | 5.87% |
ROE | -0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 39.33, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.94, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.39 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.39 |
Rácio preço/vendas | 1.13 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.94 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.33 |
Múltiplo do valor da empresa | 29.29 |
Preço justo valor | 2.39 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.94 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 39.33 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.82 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.07 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.30 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.71 |
Rendimento dos ganhos | -2.04% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.92% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -53.592 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ultra Clean Holdings, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Ultra Clean Holdings, Inc. é UCTT.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ultra Clean Holdings, Inc. é 2004-03-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 44.580 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2001905022.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.328 atual é 0.328 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6130.