Velan Inc.
Símbolo: VLN.TO
TSX
6.01
CADPreço de mercado atual
-1.4619
Rácio P/E
0.0046
Rácio PEG
129.73M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Velan Inc. (VLN-TO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
-0.19%
Retorno sobre os activos
-0.14%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.34%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VLN.TO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 269.24% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (97.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.98%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 269.24% |
Rácio de liquidez | 97.79% |
Rácio de liquidez | 21.98% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VLN.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -16.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -11.10%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 111.01%, e o EBT por EBIT, -371.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.58%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -16.99% |
Taxa efectiva de imposto | -11.10% |
Lucro Líquido por EBT | 111.01% |
EBT por EBIT | -371.29% |
EBIT por receita | 4.58% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.69, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 98 |
Dias de inventário pendentes | 333 |
Ciclo operacional | 443.65 |
Dias de contas a pagar pendentes | 110 |
Ciclo de conversão de caixa | 334 |
Giro de contas a receber | 3.29 |
Giro de contas a pagar | 3.33 |
Giro de Estoque | 1.10 |
Rotatividade de activos fixos | 4.98 |
Rotatividade de activos | 0.74 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.15, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.20, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.40, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.15 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.20 |
Caixa por ação | 1.40 |
Rácio de pagamento | -0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.34 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.07 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.23 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.43 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.40 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.24, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.06 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.53% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.24 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 14.11% |
Dívida total em relação à capitalização | 19.24% |
Cobertura de juros | 3.06 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.50 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -16.67%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -37.06%, e o crescimento do rendimento operacional, -37.06%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -440.80%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -435.42%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.92% |
Crescimento do lucro bruto | -16.67% |
Crescimento do EBIT | -37.06% |
Crescimento do lucro operacional | -37.06% |
Crescimento do lucro líquido | -440.80% |
Crescimento do EPS | -435.42% |
Crescimento do EPS Diluído | -435.42% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -97.08% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -165.61% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -24.51% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 9.89% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -0.19% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -96.31% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 127.65% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -94.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -1017.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -194.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -234.52% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -36.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -36.59% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -28.81% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -92.84% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -92.54% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -74.65% |
Crescimento das contas a receber | 7.12% |
Crescimento do inventário | -9.21% |
Crescimento dos activos | -6.01% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -24.52% |
Crescimento da dívida | -7.06% |
Crescimento das despesas de I&D | -11.88% |
Crescimento dos gastos com SGA | -7.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.28, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -22.53, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 30.19, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.51 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.51 |
Rácio preço/vendas | 0.28 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 30.19 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.81 |
Preço justo valor | 0.51 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 30.19 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -22.53 |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Velan Inc. (VLN.TO) na TSX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -1.462 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Velan Inc.?
O símbolo de registo das acções da Velan Inc. é VLN.TO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Velan Inc. é 1998-06-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.010 CAD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 129729258.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.005 atual é 0.005 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1630.