Eastcompeace Technology Co.,ltd
Символ: 002017.SZ
SHZ
9.4
CNYРыночная цена сегодня
30.3162
Коэффициент P/E
-1.1168
PEG Ratio
5.46B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Eastcompeace Technology Co.,ltd (002017-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
580.43M
Маржа валовой прибыли
0.33%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002017.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 217.07% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (157.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (143.14%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 217.07% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 157.05% |
Коэффициент наличности | 143.14% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002017.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 12.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.24%, и EBT на EBIT, 130.73%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.22% |
Эффективная ставка налога | 12.81% |
Чистая прибыль на EBT | 85.24% |
EBT к EBIT | 130.73% |
EBIT по отношению к выручке | 11.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 787.93% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 157 |
Дни просроченных запасов | 280 |
Операционный цикл | 326.07 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 164 |
Цикл конвертации денежных средств | 162 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.88 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.30 |
Оборачиваемость основных средств | 8.65 |
Оборачиваемость активов | 0.46 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.37, и свободный денежный поток на акцию, 0.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.37 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.32 |
Денежные средства на акцию | 3.12 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.85 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.70 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.90 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.70 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.82 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.66% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.32%, и общего долга к капитализации, 4.53%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1052.56 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.66% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.32% |
Общий долг к капитализации | 4.53% |
Процентное покрытие | 1052.56 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.70 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.79 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.37, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.37 |
Чистая прибыль на акцию | 0.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.94 |
Акционерный капитал на акцию | 2.85 |
Процентный долг на акцию | 0.25 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -15.52%, и рост операционной прибыли, -15.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 87.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 87.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.89% |
Рост валовой прибыли | 15.17% |
Рост EBIT | -15.52% |
Рост операционной прибыли | -15.52% |
Рост чистой прибыли | 87.31% |
Рост прибыли на акцию | 87.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 87.50% |
Рост дивидендов на акцию | 90.23% |
Рост операционного денежного потока | -11.34% |
Рост свободного денежного потока | -15.14% |
10-летний рост выручки на акцию | 7.29% |
5-летний рост выручки на акцию | 10.55% |
3-летний рост выручки на акцию | 29.33% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 48.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 141.35% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 78.91% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 256.40% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 306.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 384.60% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 110.57% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 57.53% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 16.96% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 155.39% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 214.95% |
Рост дебиторской задолженности | -17.83% |
Рост товарно-материальных запасов | 14.09% |
Рост активов | 3.02% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.07% |
Рост долга | 163.72% |
Рост расходов на НИОКР | 12.15% |
Рост расходов SGA | 24.67% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,477,273,564.22, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.41, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 9.27%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.13%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,477,273,564.22 |
Качество доходов | 1.41 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 9.27% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.13% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.90% |
Капитальные затраты к выручке | -2.27% |
Капитальные затраты к амортизации | -96.82% |
Число Грэма | 4.36 |
Рентабельность материальных активов | 5.80% |
Грэхем Чистый чистый | 1.80 |
Оборотный капитал | 1,434,712,657 |
Стоимость материальных активов | 1,708,734,416 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,428,180,853 |
Средняя дебиторская задолженность | 247,789,690.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 452,652,986.5 |
Средние запасы | 602,954,327.5 |
Выданные дни продаж | 59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 128 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 254 |
ROIC | 6.94% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.93, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.57, и отношение цены к операционным денежным потокам, 25.15, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.22 |
Отношение цены к объему продаж | 3.93 |
Цена Коэффициент денежного потока | 25.15 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 36.88 |
Цена Справедливая стоимость | 3.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 25.15 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.57 |
Отношение цены к материальной книге | 3.72 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.26 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 25.25 |
EV к операционному денежному потоку | 18.50 |
Доходность прибыли | 2.80% |
Доходность свободного денежного потока | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Eastcompeace Technology Co.,ltd (002017.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 30.316 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Eastcompeace Technology Co.,ltd?
Тикерный символ акций Eastcompeace Technology Co.,ltd - 002017.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Eastcompeace Technology Co.,ltd - 2004-07-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.400 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5456060800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.117 - это -1.117 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1524.