Bosun Co., Ltd.
Символ: 002282.SZ
SHZ
7.03
CNYРыночная цена сегодня
23.5370
Коэффициент P/E
-4.7074
PEG Ratio
3.82B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Bosun Co., Ltd. (002282-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002282.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 589.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (443.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (179.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 589.22% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 443.24% |
Коэффициент наличности | 179.81% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002282.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 5.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.05%, и EBT на EBIT, 114.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.27% |
Эффективная ставка налога | 5.89% |
Чистая прибыль на EBT | 93.05% |
EBT к EBIT | 114.84% |
EBIT по отношению к выручке | 8.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 249.75% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 443 |
Дни просроченных запасов | 117 |
Операционный цикл | 263.64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Цикл конвертации денежных средств | 221 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.50 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.61 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.11 |
Оборачиваемость основных средств | 2.86 |
Оборачиваемость активов | 0.44 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.32, и свободный денежный поток на акцию, 0.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.32 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.23 |
Денежные средства на акцию | 1.34 |
Коэффициент выплат | 0.11 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 33.66 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 38.79 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.57 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.65 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.02%, и общего долга к капитализации, 0.15%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 299.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.14% |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.02% |
Общий долг к капитализации | 0.15% |
Процентное покрытие | 299.04 |
Отношение денежного потока к долгу | 33.66 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.99, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.95 |
Чистая прибыль на акцию | 0.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.32 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.99 |
Акционерный капитал на акцию | 6.32 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.09 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.51%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 38.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -4.92%, и рост операционной прибыли, -4.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -8.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -7.69%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.51% |
Рост валовой прибыли | 38.17% |
Рост EBIT | -4.92% |
Рост операционной прибыли | -4.92% |
Рост чистой прибыли | -8.79% |
Рост прибыли на акцию | -7.69% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -7.69% |
Рост дивидендов на акцию | -76.29% |
Рост операционного денежного потока | -5.05% |
Рост свободного денежного потока | 0.79% |
10-летний рост выручки на акцию | 80.29% |
5-летний рост выручки на акцию | 20.74% |
3-летний рост выручки на акцию | 12.18% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 202.62% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 83.11% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -30.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 406.94% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 18.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -12.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 180.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 27.77% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.27% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -51.76% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -70.35% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -48.43% |
Рост дебиторской задолженности | 61.92% |
Рост товарно-материальных запасов | -10.27% |
Рост активов | 1.20% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.40% |
Рост долга | -92.58% |
Рост расходов на НИОКР | 10.77% |
Рост расходов SGA | 6.09% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,732,286,409.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.24, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.82%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 33.31%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,732,286,409.4 |
Качество доходов | 1.24 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 3.82% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 33.31% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.69% |
Капитальные затраты к выручке | -3.00% |
Капитальные затраты к амортизации | -59.55% |
Число Грэма | 5.80 |
Рентабельность материальных активов | 4.93% |
Грэхем Чистый чистый | 1.91 |
Оборотный капитал | 1,520,552,581 |
Стоимость материальных активов | 2,168,223,995 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,458,485,613 |
Средняя дебиторская задолженность | 616,025,338.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 149,686,267 |
Средние запасы | 420,940,493.5 |
Выданные дни продаж | 173 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 122 |
ROIC | 3.79% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.25, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 30.04, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.09 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.09 |
Отношение цены к объему продаж | 2.25 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.63 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -4.71 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 21.70 |
Цена Справедливая стоимость | 1.09 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.63 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 30.04 |
Отношение цены к материальной книге | 1.28 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.32 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.38 |
EV к операционному денежному потоку | 22.96 |
Доходность прибыли | 2.92% |
Доходность свободного денежного потока | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Bosun Co., Ltd. (002282.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.537 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Bosun Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Bosun Co., Ltd. - 002282.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Bosun Co., Ltd. - 2009-08-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.030 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3823926320.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -4.707 - это -4.707 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1785.