Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd
Символ: 002444.SZ
SHZ
27.37
CNYРыночная цена сегодня
17.5600
Коэффициент P/E
1.2292
PEG Ratio
32.69B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd (002444-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
0.18%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002444.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 238.04% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (178.22%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (118.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 238.04% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 178.22% |
Коэффициент наличности | 118.60% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002444.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.76% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.76%, и EBT на EBIT, 101.21%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.83% |
Эффективная ставка налога | 15.76% |
Чистая прибыль на EBT | 86.76% |
EBT к EBIT | 101.21% |
EBIT по отношению к выручке | 17.62% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.38 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 400.66% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 178 |
Дни просроченных запасов | 125 |
Операционный цикл | 216.06 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 71 |
Цикл конвертации денежных средств | 146 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.01 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.18 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.92 |
Оборачиваемость основных средств | 4.98 |
Оборачиваемость активов | 0.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.62, и свободный денежный поток на акцию, 1.31, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.93, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.62 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.31 |
Денежные средства на акцию | 4.93 |
Коэффициент выплат | 0.27 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.81 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.61 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.67 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.26 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.28 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.78%, и общего долга к капитализации, 17.07%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 22.85 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.10% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.21 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.78% |
Общий долг к капитализации | 17.07% |
Процентное покрытие | 22.85 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.61 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.36 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.11, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.42, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.65, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.11 |
Чистая прибыль на акцию | 1.42 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.43 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.65 |
Акционерный капитал на акцию | 12.43 |
Процентный долг на акцию | 1.83 |
Капитальные вложения на акцию | -0.37 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.67%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1.03%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -13.52%, и рост операционной прибыли, -13.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 19.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 14.52%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -13.67% |
Рост валовой прибыли | -1.03% |
Рост EBIT | -13.52% |
Рост операционной прибыли | -13.52% |
Рост чистой прибыли | 19.14% |
Рост прибыли на акцию | 14.52% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 14.52% |
Рост средневзвешенных акций | 4.72% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.72% |
Рост дивидендов на акцию | 543.33% |
Рост операционного денежного потока | 29.30% |
Рост свободного денежного потока | 39.43% |
10-летний рост выручки на акцию | 250.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 64.34% |
3-летний рост выручки на акцию | 13.54% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 439.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 138.51% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 143.83% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 237.19% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 111.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 11.65% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 257.57% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 100.19% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 49.91% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 175.69% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 1819.70% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 892.04% |
Рост дебиторской задолженности | 5.88% |
Рост товарно-материальных запасов | -8.65% |
Рост активов | 5.94% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.83% |
Рост долга | -15.47% |
Рост расходов на НИОКР | -3.19% |
Рост расходов SGA | 57.94% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 24,223,429,958.84, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.84%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 17.72%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.75%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 24,223,429,958.84 |
Качество доходов | 1.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 2.84% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 17.72% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20.75% |
Капитальные затраты к выручке | -4.02% |
Капитальные затраты к амортизации | -113.83% |
Число Грэма | 19.90 |
Рентабельность материальных активов | 10.44% |
Грэхем Чистый чистый | 3.22 |
Оборотный капитал | 6,323,742,102 |
Стоимость материальных активов | 11,527,524,879 |
Чистая стоимость текущих активов | 5,887,710,301 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,497,969,699.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,477,508,940 |
Средние запасы | 2,690,937,501.5 |
Выданные дни продаж | 86 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 124 |
ROIC | 7.07% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.72, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.39, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.07 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.07 |
Отношение цены к объему продаж | 2.72 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.39 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.38 |
Цена Справедливая стоимость | 2.07 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.39 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.24 |
Отношение цены к материальной книге | 1.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.23 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.14 |
EV к операционному денежному потоку | 11.48 |
Доходность прибыли | 6.26% |
Доходность свободного денежного потока | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd (002444.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.560 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd?
Тикерный символ акций Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd - 002444.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd - 2010-07-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 27.370 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 32692813320.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.229 - это 1.229 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10798.