Agilent Technologies, Inc.
Символ: A
NYSE
145.14
USDРыночная цена сегодня
34.4062
Коэффициент P/E
-1.0863
PEG Ratio
42.53B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Agilent Technologies, Inc. (A) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.51%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности A, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 268.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (188.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (108.10%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 268.27% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 188.19% |
Коэффициент наличности | 108.10% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности A дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 19.78% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.21% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.79%, и EBT на EBIT, 100.60%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.66%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 19.78% |
Эффективная ставка налога | 7.21% |
Чистая прибыль на EBT | 92.79% |
EBT к EBIT | 100.60% |
EBIT по отношению к выручке | 19.66% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.68 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 520.08% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 188 |
Дни просроченных запасов | 113 |
Операционный цикл | 183.58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 54 |
Цикл конвертации денежных средств | 130 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.81 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.22 |
Оборачиваемость основных средств | 4.58 |
Оборачиваемость активов | 0.62 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.69, и свободный денежный поток на акцию, 5.63, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.97, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.22 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.29, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.69 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.63 |
Денежные средства на акцию | 5.97 |
Коэффициент выплат | 0.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.29 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.84 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.75 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 42.63 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.29 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.39 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.76% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.42показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.22%, и общего долга к капитализации, 29.59%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 14.39 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.76% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.42 |
Долгосрочный долг к капитализации | 29.22% |
Общий долг к капитализации | 29.59% |
Процентное покрытие | 14.39 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.75 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.77 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 23.24, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 23.24 |
Чистая прибыль на акцию | 4.22 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.88 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.80 |
Акционерный капитал на акцию | 19.88 |
Процентный долг на акцию | 9.78 |
Капитальные вложения на акцию | -1.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -6.90%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -16.56%, и рост операционной прибыли, -16.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -1.12%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 0.72%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.22% |
Рост валовой прибыли | -6.90% |
Рост EBIT | -16.56% |
Рост операционной прибыли | -16.56% |
Рост чистой прибыли | -1.12% |
Рост прибыли на акцию | 0.72% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 0.24% |
Рост средневзвешенных акций | -1.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.33% |
Рост дивидендов на акцию | 7.80% |
Рост операционного денежного потока | 35.06% |
Рост свободного денежного потока | 44.37% |
10-летний рост выручки на акцию | 16.86% |
5-летний рост выручки на акцию | 51.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 34.51% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 78.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 77.99% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 102.22% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 98.65% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 328.44% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 81.26% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 28.25% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 39.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.07% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 97.03% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 51.49% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 25.46% |
Рост дебиторской задолженности | -8.11% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.67% |
Рост активов | 2.35% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.39% |
Рост долга | -1.23% |
Рост расходов на НИОКР | 3.00% |
Рост расходов SGA | -0.18% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 31,535,780,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.43, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 41.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -16.82%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 31,535,780,000 |
Качество доходов | 1.43 |
Исследования и разработки к выручке | 7.04% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 41.21% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -16.82% |
Капитальные затраты к выручке | -4.36% |
Капитальные затраты к амортизации | -109.96% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.62% |
Число Грэма | 43.44 |
Рентабельность материальных активов | 19.60% |
Грэхем Чистый чистый | -6.27 |
Оборотный капитал | 2,583,000,000 |
Стоимость материальных активов | 1,410,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -732,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,348,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 499,000,000 |
Средние запасы | 1,034,500,000 |
Выданные дни продаж | 69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 112 |
ROIC | 14.49% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.87 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.87 |
Отношение цены к объему продаж | 6.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.69 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 24.96 |
Цена Справедливая стоимость | 6.87 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.79 |
Отношение цены к материальной книге | 5.20 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.62 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.50 |
EV к операционному денежному потоку | 17.80 |
Доходность прибыли | 4.08% |
Доходность свободного денежного потока | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Agilent Technologies, Inc. (A) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 34.406 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Agilent Technologies, Inc.?
Тикерный символ акций Agilent Technologies, Inc. - A.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Agilent Technologies, Inc. - 1999-11-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 145.140 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 42534002700.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.086 - это -1.086 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 17700.