Adobe Inc.
Символ: ADBE
NASDAQ
521.19
USDРыночная цена сегодня
45.5406
Коэффициент P/E
2.5629
PEG Ratio
235.58B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Adobe Inc. (ADBE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.88%
Маржа операционной прибыли
0.35%
Маржа чистой прибыли
0.24%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
0.31%
Рентабельность используемого капитала
0.36%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ADBE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 104.94% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (94.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (65.58%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 104.94% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 94.68% |
Коэффициент наличности | 65.58% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ADBE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 30.94% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.18% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.82%, и EBT на EBIT, 88.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 34.97%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 30.94% |
Эффективная ставка налога | 22.18% |
Чистая прибыль на EBT | 77.82% |
EBT к EBIT | 88.50% |
EBIT по отношению к выручке | 34.97% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 902.08% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 95 |
Операционный цикл | 40.46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
Цикл конвертации денежных средств | -5 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.06 |
Оборачиваемость основных средств | 8.47 |
Оборачиваемость активов | 0.69 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 14.97, и свободный денежный поток на акцию, 14.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 15.06, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.34, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 14.97 |
Свободный денежный поток на акцию | 14.24 |
Денежные средства на акцию | 15.06 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.34 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.83 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.32 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 20.31 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 20.31 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.24показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.15%, и общего долга к капитализации, 19.34%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 64.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.90% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.24 |
Долгосрочный долг к капитализации | 12.15% |
Общий долг к капитализации | 19.34% |
Процентное покрытие | 64.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.83 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.86 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 42.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 11.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 36.14, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.74, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 42.47 |
Чистая прибыль на акцию | 11.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 36.14 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.74 |
Акционерный капитал на акцию | 36.14 |
Процентный долг на акцию | 9.18 |
Капитальные вложения на акцию | -0.79 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.24%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.45%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 9.05%, и рост операционной прибыли, 9.05%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 14.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 17.77%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.24% |
Рост валовой прибыли | 10.45% |
Рост EBIT | 9.05% |
Рост операционной прибыли | 9.05% |
Рост чистой прибыли | 14.13% |
Рост прибыли на акцию | 17.77% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 17.13% |
Рост средневзвешенных акций | -2.77% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.55% |
Рост операционного денежного потока | -6.84% |
Рост свободного денежного потока | -6.14% |
10-летний рост выручки на акцию | 425.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 130.72% |
3-летний рост выручки на акцию | 58.75% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 595.59% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 94.53% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 34.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1953.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 124.90% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 8.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 169.48% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 89.39% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.07% |
Рост дебиторской задолженности | 7.70% |
Рост активов | 9.62% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.90% |
Рост долга | -11.94% |
Рост расходов на НИОКР | 16.27% |
Рост расходов SGA | 9.33% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 276,837,790,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.07, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 17.89%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 46.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -4.93%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 276,837,790,000 |
Качество доходов | 1.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Исследования и разработки к выручке | 17.89% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 46.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -4.93% |
Капитальные затраты к выручке | -1.85% |
Капитальные затраты к амортизации | -41.28% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 8.85% |
Число Грэма | 98.28 |
Рентабельность материальных активов | 34.17% |
Грэхем Чистый чистый | -8.21 |
Оборотный капитал | 2,833,000,000 |
Стоимость материальных активов | 2,625,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,177,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,144,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 346,500,000 |
Выданные дни продаж | 42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 49 |
ROIC | 25.77% |
ROE | 0.33% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 14.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 14.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 10.94, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 33.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 32.23, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 14.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 14.14 |
Отношение цены к объему продаж | 10.94 |
Цена Коэффициент денежного потока | 32.23 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.56 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 27.32 |
Цена Справедливая стоимость | 14.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 32.23 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 33.83 |
Отношение цены к материальной книге | 16.95 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 14.26 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 35.64 |
EV к операционному денежному потоку | 37.91 |
Доходность прибыли | 1.94% |
Доходность свободного денежного потока | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Adobe Inc. (ADBE) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 45.541 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Adobe Inc.?
Тикерный символ акций Adobe Inc. - ADBE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Adobe Inc. - 1986-08-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 521.190 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 235577880000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.563 - это 2.563 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 29945.