Проще говоря, Artificial Solutions International AB (publ) - это акции 273.144 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.814% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.966%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.144%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.896%, демонстрирует способность Artificial Solutions International AB (publ) оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Artificial Solutions International AB (publ) для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.357% в размере 0.357%. Кроме того, способность Artificial Solutions International AB (publ) использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -1.373%.
Цены на акции
Цена акций Artificial Solutions International AB (publ) была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.487, в то время как ее низкая точка составила $0.423. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Artificial Solutions International AB (publ).
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ASAI.ST, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 102.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (102.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (67.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
102.18%
Коэффициент быстрой ликвидности
102.18%
Коэффициент наличности
67.03%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ASAI.ST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -114.35% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.27% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 118.42%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -96.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-114.35%
Эффективная ставка налога
-0.27%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
118.42%
EBIT по отношению к выручке
-96.57%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 496.90% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
102
Операционный цикл
73.46
Дни просроченной кредиторской задолженности
393
Цикл конвертации денежных средств
-319
Оборот дебиторской задолженности
4.97
Оборот кредиторской задолженности
0.93
Оборачиваемость активов
0.78
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.20, и свободный денежный поток на акцию, -0.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.09, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.85, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.20
Свободный денежный поток на акцию
-0.20
Денежные средства на акцию
0.09
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.85
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.22
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 310.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 631.84%, и общего долга к капитализации, 631.84%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
310.51%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.19
Долгосрочный долг к капитализации
631.84%
Общий долг к капитализации
631.84%
Процентное покрытие
-3.52
Отношение денежного потока к долгу
-0.22
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.38
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.34, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -1.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.55, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.36
Чистая прибыль на акцию
-0.34
Балансовая стоимость на акцию
-1.31
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.55
Акционерный капитал на акцию
-1.31
Процентный долг на акцию
1.58
Капитальные вложения на акцию
-0.13
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 32.52%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -198.19%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 19.84%, и рост операционной прибыли, 19.84%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 32.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 84.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
32.52%
Рост валовой прибыли
-198.19%
Рост EBIT
19.84%
Рост операционной прибыли
19.84%
Рост чистой прибыли
32.05%
Рост прибыли на акцию
84.75%
Рост разводненной прибыли на акцию
84.75%
Рост средневзвешенных акций
338.95%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
338.95%
Рост операционного денежного потока
28.86%
Рост свободного денежного потока
16.78%
10-летний рост выручки на акцию
-99.78%
5-летний рост выручки на акцию
-93.16%
3-летний рост выручки на акцию
-83.35%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-101.96%
5-летний рост операционного CF на акцию
95.25%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
89.16%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-289.66%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
96.18%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
94.45%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-108.23%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-120.98%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
81.12%
Рост дебиторской задолженности
-38.14%
Рост активов
-10.41%
Рост балансовой стоимости на акцию
78.49%
Рост долга
-5.07%
Рост расходов на НИОКР
11.79%
Рост расходов SGA
-9.63%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 269,960,710.139, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.96, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 49.90%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 38.32%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
269,960,710.139
Качество доходов
0.96
Исследования и разработки к выручке
22.25%
Нематериальные активы к общему объему активов
49.90%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
38.32%
Капитальные затраты к выручке
-35.21%
Капитальные затраты к амортизации
-2892.27%
Число Грэма
3.19
Рентабельность материальных активов
-145.75%
Грэхем Чистый чистый
-1.60
Оборотный капитал
-11,459,000
Стоимость материальных активов
-260,207,000
Чистая стоимость текущих активов
-261,912,000
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
27,875,000
Средняя кредиторская задолженность
10,130,500
Выданные дни продаж
128
Дни просроченной кредиторской задолженности
25
ROIC
-232.69%
ROE
0.26%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.88, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.88, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.92, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.42, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.42, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.88
Соотношение цены и стоимости книги
-0.88
Отношение цены к объему продаж
2.92
Цена Коэффициент денежного потока
-3.42
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.32
Мультипликатор стоимости предприятия
0.90
Цена Справедливая стоимость
-0.88
Соотношение цены и операционного денежного потока
-3.42
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.42
Отношение цены к материальной книге
-0.16
Стоимость предприятия к объему продаж
4.46
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-3.83
EV к операционному денежному потоку
-4.85
Доходность прибыли
-167.07%
Доходность свободного денежного потока
-221.64%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
