Charles River Laboratories International, Inc.
Символ: CRL
NYSE
235.29
USDРыночная цена сегодня
25.4369
Коэффициент P/E
10.2066
PEG Ratio
12.08B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
51.35M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CRL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 152.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (100.20%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (26.23%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 152.47% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 100.20% |
Коэффициент наличности | 26.23% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CRL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.36% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 81.65%, и EBT на EBIT, 94.17%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.08% |
Эффективная ставка налога | 17.36% |
Чистая прибыль на EBT | 81.65% |
EBT к EBIT | 94.17% |
EBIT по отношению к выручке | 14.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 100 |
Дни просроченных запасов | 53 |
Операционный цикл | 121.81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Цикл конвертации денежных средств | 98 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.29 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.55 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.91 |
Оборачиваемость основных средств | 2.03 |
Оборачиваемость активов | 0.50 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.33, и свободный денежный поток на акцию, 7.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.39, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.33 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.12 |
Денежные средства на акцию | 5.39 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.53 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.55 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.15 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.02%, и общего долга к капитализации, 49.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 42.80% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.98 |
Долгосрочный долг к капитализации | 46.02% |
Общий долг к капитализации | 49.37% |
Процентное покрытие | 4.52 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.28 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 80.61, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 9.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 70.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -5.86, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 80.61 |
Чистая прибыль на акцию | 9.27 |
Балансовая стоимость на акцию | 70.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -5.86 |
Акционерный капитал на акцию | 70.21 |
Процентный долг на акцию | 71.14 |
Капитальные вложения на акцию | -6.22 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.86%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -5.18%, и рост операционной прибыли, -5.18%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -2.39%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -3.13%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.86% |
Рост валовой прибыли | 2.73% |
Рост EBIT | -5.18% |
Рост операционной прибыли | -5.18% |
Рост чистой прибыли | -2.39% |
Рост прибыли на акцию | -3.13% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -2.74% |
Рост средневзвешенных акций | 0.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.29% |
Рост операционного денежного потока | 10.37% |
Рост свободного денежного потока | 23.89% |
10-летний рост выручки на акцию | 230.18% |
5-летний рост выручки на акцию | 70.56% |
3-летний рост выручки на акцию | 36.60% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 207.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 45.10% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 21.03% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 330.15% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 96.24% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 26.02% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 422.95% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 155.56% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 64.53% |
Рост дебиторской задолженности | 3.72% |
Рост товарно-материальных запасов | 48.65% |
Рост активов | 7.79% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 19.87% |
Рост долга | -1.00% |
Рост расходов SGA | 12.44% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,899,672,800, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.42, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 48.31%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -46.58%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,899,672,800 |
Качество доходов | 1.42 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 48.31% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -46.58% |
Капитальные затраты к выручке | -7.71% |
Капитальные затраты к амортизации | -101.40% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.74% |
Число Грэма | 120.98 |
Рентабельность материальных активов | 11.20% |
Грэхем Чистый чистый | -68.01 |
Оборотный капитал | 553,580,000 |
Стоимость материальных активов | -300,098,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,927,341,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 766,382,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 187,426,000 |
Средние запасы | 318,034,000 |
Выданные дни продаж | 69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 53 |
ROIC | 7.18% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.93, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 33.07, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.36 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.36 |
Отношение цены к объему продаж | 2.93 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.65 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 10.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.00 |
Цена Справедливая стоимость | 3.36 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.65 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 33.07 |
Отношение цены к материальной книге | 3.37 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.61 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.44 |
EV к операционному денежному потоку | 21.79 |
Доходность прибыли | 3.92% |
Доходность свободного денежного потока | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.437 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Charles River Laboratories International, Inc.?
Тикерный символ акций Charles River Laboratories International, Inc. - CRL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Charles River Laboratories International, Inc. - 2000-06-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 235.290 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12082094442.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 10.207 - это 10.207 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 20400.