Frontline Ltd.
Символ: FRO.OL
OSL
246.4
NOKРыночная цена сегодня
8.5989
Коэффициент P/E
0.0537
PEG Ratio
54.85B
Капитал MRK
- 0.91%
Доходность DIV
Frontline Ltd. (FRO-OL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.43%
Маржа операционной прибыли
0.41%
Маржа чистой прибыли
0.36%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FRO.OL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 177.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (116.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (75.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 177.95% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 116.23% |
Коэффициент наличности | 75.37% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FRO.OL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 36.43% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.03% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.97%, и EBT на EBIT, 87.94%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 41.43%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 36.43% |
Эффективная ставка налога | 0.03% |
Чистая прибыль на EBT | 99.97% |
EBT к EBIT | 87.94% |
EBIT по отношению к выручке | 41.43% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1128.54% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 116 |
Дни просроченных запасов | 87 |
Операционный цикл | 119.57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3 |
Цикл конвертации денежных средств | 117 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.29 |
Оборот кредиторской задолженности | 131.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.18 |
Оборачиваемость основных средств | 0.39 |
Оборачиваемость активов | 0.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.22, и свободный денежный поток на акцию, -4.48, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.42, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.97 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.40, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.22 |
Свободный денежный поток на акцию | -4.48 |
Денежные средства на акцию | 1.42 |
Коэффициент выплат | 0.97 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.40 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.39 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.73 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.42 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.30 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.14 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 58.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.52показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 58.39%, и общего долга к капитализации, 60.29%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 58.80% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.52 |
Долгосрочный долг к капитализации | 58.39% |
Общий долг к капитализации | 60.29% |
Процентное покрытие | 4.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.10, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.95, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.23, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.72, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.10 |
Чистая прибыль на акцию | 2.95 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.23 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.72 |
Акционерный капитал на акцию | 10.23 |
Процентный долг на акцию | 16.34 |
Капитальные вложения на акцию | -7.33 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 26.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 61.35%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 68.62%, и рост операционной прибыли, 68.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 38.04%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 21.90%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 26.01% |
Рост валовой прибыли | 61.35% |
Рост EBIT | 68.62% |
Рост операционной прибыли | 68.62% |
Рост чистой прибыли | 38.04% |
Рост прибыли на акцию | 21.90% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 21.90% |
Рост средневзвешенных акций | 13.79% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 13.79% |
Рост дивидендов на акцию | 1581.42% |
Рост операционного денежного потока | 130.84% |
Рост свободного денежного потока | -1564.66% |
10-летний рост выручки на акцию | -75.03% |
5-летний рост выручки на акцию | 85.20% |
3-летний рост выручки на акцию | 29.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 243.71% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1314.46% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 24.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 124.95% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 6062.04% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 39.71% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 705.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 49.29% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 24.17% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 79.74% |
Рост дебиторской задолженности | -2.77% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.62% |
Рост активов | 23.17% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -11.74% |
Рост долга | 45.69% |
Рост расходов SGA | 10.82% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,589,099,510.342, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.30, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.91%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -190.55%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,589,099,510.342 |
Качество доходов | 1.30 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.91% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -190.55% |
Капитальные затраты к выручке | -90.52% |
Капитальные затраты к амортизации | -706.42% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.59% |
Число Грэма | 26.05 |
Рентабельность материальных активов | 11.38% |
Грэхем Чистый чистый | -13.69 |
Оборотный капитал | 318,872,000 |
Стоимость материальных активов | 2,164,894,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,877,494,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 161,970,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 7,897,500 |
Средние запасы | 231,487,000 |
Выданные дни продаж | 32 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 87 |
ROIC | 13.01% |
ROE | 0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.66, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.48 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.48 |
Отношение цены к объему продаж | 3.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.86 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.71 |
Цена Справедливая стоимость | 2.48 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.86 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -5.66 |
Отношение цены к материальной книге | 1.95 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.21 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.79 |
EV к операционному денежному потоку | 8.86 |
Доходность прибыли | 14.79% |
Доходность свободного денежного потока | -17.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Frontline Ltd. (FRO.OL) на OSL в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.599 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Frontline Ltd.?
Тикерный символ акций Frontline Ltd. - FRO.OL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Frontline Ltd. - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 246.400 NOK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 54854307200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.054 - это 0.054 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 78.