F-Secure Oyj
Символ: FSECURE.HE
HEL
1.972
EURРыночная цена сегодня
16.3071
Коэффициент P/E
0.6523
PEG Ratio
344.46M
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
F-Secure Oyj (FSECURE-HE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
174.67M
Маржа валовой прибыли
0.84%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.71%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FSECURE.HE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 77.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (77.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (18.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 77.55% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 77.51% |
Коэффициент наличности | 18.37% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FSECURE.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.96% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.83% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.17%, и EBT на EBIT, 73.26%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 25.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.96% |
Эффективная ставка налога | 19.83% |
Чистая прибыль на EBT | 80.17% |
EBT к EBIT | 73.26% |
EBIT по отношению к выручке | 25.88% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 78 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 118.01 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 378 |
Цикл конвертации денежных средств | -260 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.11 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.97 |
Оборот товарно-материальных запасов | 683.41 |
Оборачиваемость основных средств | 73.63 |
Оборачиваемость активов | 0.50 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.18, и свободный денежный поток на акцию, 0.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.08, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.87 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.18 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.12 |
Денежные средства на акцию | 0.08 |
Коэффициент выплат | 0.87 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.71 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.99 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.41 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.12 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 70.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 7.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 85.58%, и общего долга к капитализации, 87.56%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.58 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 70.51% |
Отношение долга к собственному капиталу | 7.04 |
Долгосрочный долг к капитализации | 85.58% |
Общий долг к капитализации | 87.56% |
Процентное покрытие | 3.58 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 9.98 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.19, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.75 |
Чистая прибыль на акцию | 0.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.19 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.03 |
Акционерный капитал на акцию | 0.19 |
Процентный долг на акцию | 1.17 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -9.51%, и рост операционной прибыли, -9.51%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -25.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -23.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 17.43% |
Рост валовой прибыли | 12.46% |
Рост EBIT | -9.51% |
Рост операционной прибыли | -9.51% |
Рост чистой прибыли | -25.84% |
Рост прибыли на акцию | -23.53% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -23.53% |
Рост средневзвешенных акций | 0.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.08% |
Рост операционного денежного потока | -17.24% |
Рост свободного денежного потока | -30.10% |
10-летний рост выручки на акцию | 37.34% |
5-летний рост выручки на акцию | 37.34% |
3-летний рост выручки на акцию | 30.12% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -5.94% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -5.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -12.81% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -22.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -22.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -34.60% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1576.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1576.34% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 265.15% |
Рост дебиторской задолженности | 58.80% |
Рост товарно-материальных запасов | -14.63% |
Рост активов | 339.25% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 33.27% |
Рост долга | 2583.67% |
Рост расходов на НИОКР | 55.67% |
Рост расходов SGA | 26.39% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 537,393,920, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.19, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 19.62%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 77.58%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -26.30%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 537,393,920 |
Качество доходов | 1.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Исследования и разработки к выручке | 19.62% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 77.58% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -26.30% |
Капитальные затраты к выручке | -6.07% |
Капитальные затраты к амортизации | -96.60% |
Число Грэма | 0.74 |
Рентабельность материальных активов | 36.22% |
Грэхем Чистый чистый | -1.13 |
Оборотный капитал | -12,697,000 |
Стоимость материальных активов | -180,454,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -186,612,000 |
Инвестированный капитал | 6 |
Средняя дебиторская задолженность | 32,321,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,654,500 |
Средние запасы | 38,000 |
Выданные дни продаж | 111 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 89 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 12.27% |
ROE | 0.68% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 12.29, и отношение цены к балансовой стоимости, 12.29, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.48, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.89, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.23, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 12.29 |
Соотношение цены и стоимости книги | 12.29 |
Отношение цены к объему продаж | 2.48 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.23 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.65 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.12 |
Цена Справедливая стоимость | 12.29 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.23 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.89 |
Отношение цены к материальной книге | 10.77 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.12 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.46 |
EV к операционному денежному потоку | 17.85 |
Доходность прибыли | 6.28% |
Доходность свободного денежного потока | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции F-Secure Oyj (FSECURE.HE) на HEL в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.307 в 2024.
Какой тикерный символ у акций F-Secure Oyj?
Тикерный символ акций F-Secure Oyj - FSECURE.HE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO F-Secure Oyj - 2022-07-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.972 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 344455491.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.652 - это 0.652 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 497.