Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.376% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.197%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.437%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -2.146%, демонстрирует способность Genetic Technologies Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Genetic Technologies Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -2.019% в размере -2.019%. Кроме того, способность Genetic Technologies Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -3.000%.
Цены на акции
Цена акций Genetic Technologies Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.12, в то время как ее низкая точка составила $0.11. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Genetic Technologies Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GTG.AX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 167.04% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (141.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (108.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
167.04%
Коэффициент быстрой ликвидности
141.58%
Коэффициент наличности
108.98%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GTG.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -144.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.86% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.14%, и EBT на EBIT, 121.08%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -119.71%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-144.95%
Эффективная ставка налога
0.86%
Чистая прибыль на EBT
99.14%
EBT к EBIT
121.08%
EBIT по отношению к выручке
-119.71%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 1133.61% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
142
Дни просроченных запасов
8
Операционный цикл
40.52
Дни просроченной кредиторской задолженности
40
Оборот дебиторской задолженности
11.34
Оборот кредиторской задолженности
9.08
Оборот товарно-материальных запасов
43.85
Оборачиваемость основных средств
29.46
Оборачиваемость активов
1.49
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.06, и свободный денежный поток на акцию, -0.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.03, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.53, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.06
Свободный денежный поток на акцию
-0.06
Денежные средства на акцию
0.03
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.53
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.01
Коэффициент покрытия денежного потока
-17.58
Коэффициент краткосрочного покрытия
-22.54
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-163.91
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-163.91
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.52% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.72%, и общего долга к капитализации, 7.36%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -357.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.52%
Отношение долга к собственному капиталу
0.08
Долгосрочный долг к капитализации
1.72%
Общий долг к капитализации
7.36%
Процентное покрытие
-357.29
Отношение денежного потока к долгу
-17.58
Мультипликатор собственного капитала компании
1.76
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.10, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.10
Чистая прибыль на акцию
-0.12
Балансовая стоимость на акцию
0.11
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.07
Акционерный капитал на акцию
0.11
Процентный долг на акцию
0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5536.33%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2792.02%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 39.25%, и рост операционной прибыли, 39.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
5536.33%
Рост валовой прибыли
2792.02%
Рост EBIT
39.25%
Рост операционной прибыли
39.25%
Рост чистой прибыли
1.07%
Рост средневзвешенных акций
7.91%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
7.91%
Рост операционного денежного потока
0.06%
Рост свободного денежного потока
7.63%
10-летний рост выручки на акцию
-88.96%
5-летний рост выручки на акцию
848.28%
3-летний рост выручки на акцию
7533.09%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
95.22%
5-летний рост операционного CF на акцию
69.21%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
69.16%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
95.82%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
65.53%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
70.17%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-84.01%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-7.90%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
165.16%
Рост дебиторской задолженности
125.37%
Рост товарно-материальных запасов
417.57%
Рост активов
-9.45%
Рост балансовой стоимости на акцию
-29.29%
Рост долга
219.81%
Рост расходов на НИОКР
-77.31%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,026,836.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.83, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.13, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 12.38%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.48%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 0.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
18,026,836.5
Качество доходов
0.83
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.13
Исследования и разработки к выручке
12.38%
Нематериальные активы к общему объему активов
24.48%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.18%
Капитальные затраты к выручке
-0.17%
Капитальные затраты к амортизации
-2.59%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
2.45%
Число Грэма
0.54
Рентабельность материальных активов
-104.74%
Грэхем Чистый чистый
0.04
Оборотный капитал
7,185,750
Стоимость материальных активов
7,525,211
Чистая стоимость текущих активов
6,804,134
Средняя дебиторская задолженность
1,306,570.5
Средняя кредиторская задолженность
995,904
Средние запасы
362,021.5
Выданные дни продаж
7
Дни просроченной кредиторской задолженности
71
Дни товарно-материальных запасов в наличии
27
ROIC
-90.25%
ROE
-1.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.54, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.23, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
3.12
Соотношение цены и стоимости книги
3.12
Отношение цены к объему продаж
1.36
Цена Коэффициент денежного потока
-2.23
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.12
Мультипликатор стоимости предприятия
-1.45
Цена Справедливая стоимость
3.12
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.23
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.54
Отношение цены к материальной книге
2.27
Стоимость предприятия к объему продаж
1.74
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.80
EV к операционному денежному потоку
-1.85
Доходность прибыли
-46.36%
Доходность свободного денежного потока
-38.43%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
