Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.408% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.325%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.229%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.025%, демонстрирует способность Hudson Pacific Properties, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hudson Pacific Properties, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.066% в размере -0.066%. Кроме того, способность Hudson Pacific Properties, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.037%.
Цены на акции
Цена акций Hudson Pacific Properties, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.91, в то время как ее низкая точка составила $5.64. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hudson Pacific Properties, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HPP, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 185.90% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (184.67%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (65.74%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
185.90%
Коэффициент быстрой ликвидности
184.67%
Коэффициент наличности
65.74%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HPP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -21.60% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -5.48% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 106.13%, и EBT на EBIT, -66.51%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.47%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-21.60%
Эффективная ставка налога
-5.48%
Чистая прибыль на EBT
106.13%
EBT к EBIT
-66.51%
EBIT по отношению к выручке
32.47%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.86 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 377.96% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
185
Операционный цикл
96.57
Дни просроченной кредиторской задолженности
137
Цикл конвертации денежных средств
-41
Оборот дебиторской задолженности
3.78
Оборот кредиторской задолженности
2.66
Оборот товарно-материальных запасов
540415000.00
Оборачиваемость основных средств
1.86
Оборачиваемость активов
0.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.45, и свободный денежный поток на акцию, 1.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.95, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.22 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.45
Свободный денежный поток на акцию
1.38
Денежные средства на акцию
0.95
Коэффициент выплат
-0.22
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.22
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.95
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.53
Коэффициент покрытия капитальных затрат
20.40
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
3.59
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 54.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 56.22%, и общего долга к капитализации, 58.41%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 1.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
54.35%
Отношение долга к собственному капиталу
1.40
Долгосрочный долг к капитализации
56.22%
Общий долг к капитализации
58.41%
Процентное покрытие
1.46
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
2.58
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.76, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.36, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 21.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 21.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
6.76
Чистая прибыль на акцию
-1.36
Балансовая стоимость на акцию
21.84
Материальная балансовая стоимость на акцию
21.00
Акционерный капитал на акцию
21.84
Процентный долг на акцию
32.74
Капитальные вложения на акцию
-0.04
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.20%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -18.06%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -98.13%, и рост операционной прибыли, -98.13%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -15.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -17.24%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-7.20%
Рост валовой прибыли
-18.06%
Рост EBIT
-98.13%
Рост операционной прибыли
-98.13%
Рост чистой прибыли
-15.48%
Рост прибыли на акцию
-17.24%
Рост разводненной прибыли на акцию
-17.24%
Рост средневзвешенных акций
-1.93%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-1.93%
Рост дивидендов на акцию
-54.22%
Рост операционного денежного потока
-37.14%
Рост свободного денежного потока
-10.41%
10-летний рост выручки на акцию
77.88%
5-летний рост выручки на акцию
44.18%
3-летний рост выручки на акцию
28.52%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
114.64%
5-летний рост операционного CF на акцию
19.34%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-16.46%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-3146.36%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-313.28%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-76.12%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
17.78%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-4.21%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-3.44%
10-летний рост дивидендов на акцию
-31.56%
5-летний рост дивидендов на акцию
-46.99%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-47.11%
Рост дебиторской задолженности
-17.30%
Рост товарно-материальных запасов
7958.67%
Рост активов
-11.13%
Рост балансовой стоимости на акцию
-5.03%
Рост долга
-19.06%
Рост расходов SGA
-5.71%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,612,542,249.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.36, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.14%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.47%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,612,542,249.28
Качество доходов
-1.36
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.08
Нематериальные активы к общему объему активов
7.14%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-2.47%
Капитальные затраты к выручке
-0.60%
Капитальные затраты к амортизации
-1.46%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
2.51%
Число Грэма
25.88
Рентабельность материальных активов
-2.50%
Грэхем Чистый чистый
-30.09
Оборотный капитал
-18,498,000
Стоимость материальных активов
2,960,260,000
Чистая стоимость текущих активов
-4,353,458,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
271,063,000
Средняя кредиторская задолженность
233,642,500
Средние запасы
200,458,500
Выданные дни продаж
94
Дни просроченной кредиторской задолженности
165
Дни товарно-материальных запасов в наличии
321
ROIC
0.05%
ROE
-0.06%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.24, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.24, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.93, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.24
Соотношение цены и стоимости книги
0.24
Отношение цены к объему продаж
0.84
Цена Коэффициент денежного потока
3.74
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-9.32
Цена Справедливая стоимость
0.24
Соотношение цены и операционного денежного потока
3.74
Отношение цены к свободным денежным потокам
3.93
Отношение цены к материальной книге
0.43
Стоимость предприятия к объему продаж
5.89
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
13.01
EV к операционному денежному потоку
24.17
Доходность прибыли
-14.64%
Доходность свободного денежного потока
17.26%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
