Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.692% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.085%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.885%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.061%, демонстрирует способность Inovalis Real Estate Investment Trust оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Inovalis Real Estate Investment Trust для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.108% в размере -0.108%. Кроме того, способность Inovalis Real Estate Investment Trust использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.007%.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности IVREF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 34.03% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (33.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
34.03%
Коэффициент быстрой ликвидности
33.01%
Коэффициент наличности
17.59%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности IVREF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -90.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.08% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.05%, и EBT на EBIT, -1062.90%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-90.22%
Эффективная ставка налога
1.08%
Чистая прибыль на EBT
98.05%
EBT к EBIT
-1062.90%
EBIT по отношению к выручке
8.49%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
33
Дни просроченных запасов
-4
Операционный цикл
113.28
Дни просроченной кредиторской задолженности
157
Цикл конвертации денежных средств
-44
Оборот дебиторской задолженности
3.10
Оборот кредиторской задолженности
2.32
Оборот товарно-материальных запасов
-83.47
Оборачиваемость основных средств
0.08
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.12, и свободный денежный поток на акцию, 0.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.39, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.45 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.12
Свободный денежный поток на акцию
0.12
Денежные средства на акцию
0.39
Коэффициент выплат
-0.45
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.12
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
0.02
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.07
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.29
Коэффициент выплаты дивидендов
0.25
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.33% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.68%, и общего долга к капитализации, 47.11%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.34 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
45.33%
Отношение долга к собственному капиталу
0.89
Долгосрочный долг к капитализации
39.68%
Общий долг к капитализации
47.11%
Процентное покрытие
0.34
Отношение денежного потока к долгу
0.02
Мультипликатор собственного капитала компании
1.96
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 7.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.03
Чистая прибыль на акцию
-0.91
Балансовая стоимость на акцию
7.54
Материальная балансовая стоимость на акцию
7.57
Акционерный капитал на акцию
7.54
Процентный долг на акцию
6.97
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.32%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -71.57%, и рост операционной прибыли, -71.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 19.44%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.47%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
7.78%
Рост валовой прибыли
7.32%
Рост EBIT
-71.57%
Рост операционной прибыли
-71.57%
Рост чистой прибыли
19.44%
Рост прибыли на акцию
19.47%
Рост разводненной прибыли на акцию
18.75%
Рост средневзвешенных акций
0.04%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.28%
Рост дивидендов на акцию
-39.70%
Рост операционного денежного потока
-81.47%
Рост свободного денежного потока
-81.47%
10-летний рост выручки на акцию
-24.26%
5-летний рост выручки на акцию
-27.89%
3-летний рост выручки на акцию
-6.98%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-85.97%
5-летний рост операционного CF на акцию
-85.99%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
247.70%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-159.23%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-196.42%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-261.74%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-30.53%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-39.20%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-34.91%
10-летний рост дивидендов на акцию
-28.23%
5-летний рост дивидендов на акцию
-41.85%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-40.77%
Рост дебиторской задолженности
-3.59%
Рост товарно-материальных запасов
94.64%
Рост активов
-13.73%
Рост балансовой стоимости на акцию
-14.17%
Рост долга
-9.73%
Рост расходов SGA
-6.41%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 260,617,538.096, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.13, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
260,617,538.096
Качество доходов
-0.13
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.18
Число Грэма
12.41
Рентабельность материальных активов
-6.13%
Грэхем Чистый чистый
-6.61
Оборотный капитал
-46,836,000
Стоимость материальных активов
247,365,000
Чистая стоимость текущих активов
-212,540,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
11,021,500
Средняя кредиторская задолженность
5,742,000
Средние запасы
-1,219,499.5
Выданные дни продаж
118
Дни просроченной кредиторской задолженности
157
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-4
ROIC
0.60%
ROE
-0.12%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.00, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.45, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.14
Соотношение цены и стоимости книги
0.14
Отношение цены к объему продаж
1.00
Цена Коэффициент денежного потока
8.45
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
-27.95
Цена Справедливая стоимость
0.14
Соотношение цены и операционного денежного потока
8.45
Отношение цены к свободным денежным потокам
8.45
Отношение цены к материальной книге
0.22
Стоимость предприятия к объему продаж
7.76
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
41.93
EV к операционному денежному потоку
65.63
Доходность прибыли
-55.33%
Доходность свободного денежного потока
7.40%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
