Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.518% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.235%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.224%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.025%, демонстрирует способность JBG SMITH Properties оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов JBG SMITH Properties для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.057% в размере -0.057%. Кроме того, способность JBG SMITH Properties использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.027%.
Цены на акции
Цена акций JBG SMITH Properties была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $15.13, в то время как ее низкая точка составила $14.38. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка JBG SMITH Properties.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности JBGS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 369.29% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (309.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (165.70%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
369.29%
Коэффициент быстрой ликвидности
309.94%
Коэффициент наличности
165.70%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности JBGS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -26.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.09% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 83.41%, и EBT на EBIT, 114.00%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -23.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-26.82%
Эффективная ставка налога
1.09%
Чистая прибыль на EBT
83.41%
EBT к EBIT
114.00%
EBIT по отношению к выручке
-23.53%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.69 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 2 и 273.17% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
310
Дни просроченных запасов
16
Операционный цикл
149.95
Дни просроченной кредиторской задолженности
169
Цикл конвертации денежных средств
-19
Оборот дебиторской задолженности
2.73
Оборот кредиторской задолженности
2.16
Оборот товарно-материальных запасов
22.34
Оборачиваемость основных средств
10.02
Оборачиваемость активов
0.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.98, и свободный денежный поток на акцию, -1.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.17, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.63 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.30, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.98
Свободный денежный поток на акцию
-1.40
Денежные средства на акцию
2.17
Коэффициент выплат
-0.63
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.30
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.71
Коэффициент покрытия денежного потока
0.07
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.59
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.46
Коэффициент выплаты дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 48.28% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 54.85%, и общего долга к капитализации, 54.85%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
48.28%
Отношение долга к собственному капиталу
1.21
Долгосрочный долг к капитализации
54.85%
Общий долг к капитализации
54.85%
Процентное покрытие
-1.48
Отношение денежного потока к долгу
0.07
Мультипликатор собственного капитала компании
2.52
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.76, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 21.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 25.08, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
5.75
Чистая прибыль на акцию
-0.76
Балансовая стоимость на акцию
21.15
Материальная балансовая стоимость на акцию
25.08
Акционерный капитал на акцию
21.15
Процентный долг на акцию
25.97
Капитальные вложения на акцию
-3.18
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.27%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.82%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 17.86%, и рост операционной прибыли, 17.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -193.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -208.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-0.27%
Рост валовой прибыли
4.82%
Рост EBIT
17.86%
Рост операционной прибыли
17.86%
Рост чистой прибыли
-193.68%
Рост прибыли на акцию
-208.57%
Рост разводненной прибыли на акцию
-208.57%
Рост средневзвешенных акций
-11.69%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-11.69%
Рост дивидендов на акцию
-1.16%
Рост операционного денежного потока
3.00%
Рост свободного денежного потока
-1.12%
10-летний рост выручки на акцию
43.03%
5-летний рост выручки на акцию
6.36%
3-летний рост выручки на акцию
27.29%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
16.18%
5-летний рост операционного CF на акцию
10.49%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
37.76%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-201.71%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-327.17%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-50.99%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-15.62%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-11.96%
5-летний рост дивидендов на акцию
-0.72%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-0.54%
Рост дебиторской задолженности
-5.14%
Рост товарно-материальных запасов
2848.66%
Рост активов
-6.52%
Рост балансовой стоимости на акцию
-7.26%
Рост долга
8.23%
Рост расходов SGA
-13.01%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,260,646,950, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.00, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.03%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -182.00%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,260,646,950
Качество доходов
-2.00
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.09
Нематериальные активы к общему объему активов
1.03%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-182.00%
Капитальные затраты к выручке
-55.24%
Капитальные затраты к амортизации
-154.78%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
5.31%
Число Грэма
19.03
Рентабельность материальных активов
-1.46%
Грэхем Чистый чистый
-21.57
Оборотный капитал
242,613,000
Стоимость материальных активов
2,635,970,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,396,442,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
221,294,000
Средняя кредиторская задолженность
131,467,000
Средние запасы
224,116,000
Выданные дни продаж
130
Дни просроченной кредиторской задолженности
157
Дни товарно-материальных запасов в наличии
584
ROIC
0.55%
ROE
-0.04%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -10.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.38, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.61
Соотношение цены и стоимости книги
0.61
Отношение цены к объему продаж
2.26
Цена Коэффициент денежного потока
7.38
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.07
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.45
Цена Справедливая стоимость
0.61
Соотношение цены и операционного денежного потока
7.38
Отношение цены к свободным денежным потокам
-10.71
Отношение цены к материальной книге
0.80
Стоимость предприятия к объему продаж
7.05
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
17.56
EV к операционному денежному потоку
23.23
Доходность прибыли
-4.47%
Доходность свободного денежного потока
-8.41%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
