Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.274% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.046%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.097%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.076%, демонстрирует способность Leveljump Healthcare Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Leveljump Healthcare Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.174% в размере -0.174%. Кроме того, способность Leveljump Healthcare Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.050%.
Цены на акции
Цена акций Leveljump Healthcare Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.05545, в то время как ее низкая точка составила $0.05545. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Leveljump Healthcare Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности JMPHF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 124.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (121.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (23.22%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
124.09%
Коэффициент быстрой ликвидности
121.17%
Коэффициент наличности
23.22%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности JMPHF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.60% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 2.59% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.84%, и EBT на EBIT, 209.13%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -4.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-9.60%
Эффективная ставка налога
2.59%
Чистая прибыль на EBT
100.84%
EBT к EBIT
209.13%
EBIT по отношению к выручке
-4.59%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.24 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
121
Операционный цикл
125.43
Дни просроченной кредиторской задолженности
42
Цикл конвертации денежных средств
84
Оборот дебиторской задолженности
2.91
Оборот кредиторской задолженности
8.72
Оборот товарно-материальных запасов
11201389.76
Оборачиваемость основных средств
3.38
Оборачиваемость активов
0.79
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.02
Свободный денежный поток на акцию
-0.05
Денежные средства на акцию
0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.14
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
3.02
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.31
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.29
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.49
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.49
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 35.72% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.85показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.33%, и общего долга к капитализации, 45.90%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
35.72%
Отношение долга к собственному капиталу
0.85
Долгосрочный долг к капитализации
39.33%
Общий долг к капитализации
45.90%
Процентное покрытие
-2.55
Отношение денежного потока к долгу
-0.31
Мультипликатор собственного капитала компании
2.38
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.12, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.12
Балансовая стоимость на акцию
0.08
Акционерный капитал на акцию
0.08
Процентный долг на акцию
0.05
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 37.33%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 84.34%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 68.02%, и рост операционной прибыли, 68.02%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 110.53%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 106.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
37.33%
Рост валовой прибыли
84.34%
Рост EBIT
68.02%
Рост операционной прибыли
68.02%
Рост чистой прибыли
110.53%
Рост прибыли на акцию
106.42%
Рост разводненной прибыли на акцию
106.42%
Рост средневзвешенных акций
66.18%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
66.18%
Рост операционного денежного потока
82.38%
Рост свободного денежного потока
-9.32%
3-летний рост выручки на акцию
-94.34%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
74.83%
5-летний рост операционного CF на акцию
74.83%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
99.65%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
111.03%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
111.03%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
100.07%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-6.22%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-6.22%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-35.83%
Рост дебиторской задолженности
108.04%
Рост товарно-материальных запасов
-13.55%
Рост активов
223.55%
Рост балансовой стоимости на акцию
90.80%
Рост долга
15635.67%
Рост расходов SGA
-13.08%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,458,559.071, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.33, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 45.82%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 529.38%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,458,559.071
Качество доходов
-1.33
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.32
Нематериальные активы к общему объему активов
45.82%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
529.38%
Капитальные затраты к выручке
-17.85%
Капитальные затраты к амортизации
-777.04%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
3.18%
Число Грэма
0.07
Рентабельность материальных активов
3.27%
Грэхем Чистый чистый
-0.07
Оборотный капитал
402,085
Стоимость материальных активов
194,001
Чистая стоимость текущих активов
-3,623,746
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
2,211,736.5
Средняя кредиторская задолженность
997,541
Средние запасы
83,547.5
Выданные дни продаж
118
Дни просроченной кредиторской задолженности
69
Дни товарно-материальных запасов в наличии
4
ROIC
-1.70%
ROE
0.04%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.18, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.89
Соотношение цены и стоимости книги
0.89
Отношение цены к объему продаж
0.50
Цена Коэффициент денежного потока
-3.45
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.45
Цена Справедливая стоимость
0.89
Соотношение цены и операционного денежного потока
-3.45
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.18
Отношение цены к материальной книге
0.54
Стоимость предприятия к объему продаж
0.81
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-13.64
EV к операционному денежному потоку
-23.97
Доходность прибыли
6.99%
Доходность свободного денежного потока
-58.31%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
