NetScout Systems, Inc.
Символ: NTCT
NASDAQ
20.12
USDРыночная цена сегодня
-12.0644
Коэффициент P/E
0.0597
PEG Ratio
1.43B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
NetScout Systems, Inc. (NTCT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
71.03M
Маржа валовой прибыли
0.77%
Маржа операционной прибыли
-0.13%
Маржа чистой прибыли
-0.14%
Рентабельность активов
-0.05%
Рентабельность капитала
-0.06%
Рентабельность используемого капитала
-0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NTCT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 159.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (144.06%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (77.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 159.40% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 144.06% |
Коэффициент наличности | 77.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NTCT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -13.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -5.24% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 105.24%, и EBT на EBIT, 101.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -13.33%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -13.50% |
Эффективная ставка налога | -5.24% |
Чистая прибыль на EBT | 105.24% |
EBT к EBIT | 101.28% |
EBIT по отношению к выручке | -13.33% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.59 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 376.45% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 144 |
Дни просроченных запасов | 29 |
Операционный цикл | 125.73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Цикл конвертации денежных средств | 96 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.76 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.42 |
Оборот товарно-материальных запасов | 12.68 |
Оборачиваемость основных средств | 11.44 |
Оборачиваемость активов | 0.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.10, и свободный денежный поток на акцию, 1.00, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.63, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.10 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.00 |
Денежные средства на акцию | 4.63 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.51 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.51 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 11.39 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 11.39 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.89%, и общего долга к капитализации, 7.43%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -33.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.90% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.89% |
Общий долг к капитализации | 7.43% |
Процентное покрытие | -33.02 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.51 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.36 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.74, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.74 |
Чистая прибыль на акцию | 0.83 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.85 |
Акционерный капитал на акцию | 28.28 |
Процентный долг на акцию | 2.36 |
Капитальные вложения на акцию | -0.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.80%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 56.16%, и рост операционной прибыли, 56.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 66.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 72.92%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.89% |
Рост валовой прибыли | 7.80% |
Рост EBIT | 56.16% |
Рост операционной прибыли | 56.16% |
Рост чистой прибыли | 66.27% |
Рост прибыли на акцию | 72.92% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 70.83% |
Рост средневзвешенных акций | -3.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.71% |
Рост операционного денежного потока | -47.08% |
Рост свободного денежного потока | -48.88% |
10-летний рост выручки на акцию | 51.43% |
5-летний рост выручки на акцию | 12.88% |
3-летний рост выручки на акцию | 7.38% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -4.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -14.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -27.11% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -14.74% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -8.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 2367.88% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 216.78% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 19.49% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.67% |
Рост дебиторской задолженности | -2.96% |
Рост товарно-материальных запасов | -36.37% |
Рост активов | -11.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.52% |
Рост долга | -61.36% |
Рост расходов на НИОКР | 2.95% |
Рост расходов SGA | 5.44% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,830,200,650, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.63, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.11, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 19.26%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 74.13%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,830,200,650 |
Качество доходов | 2.63 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Исследования и разработки к выручке | 19.26% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 74.13% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.80% |
Капитальные затраты к выручке | -1.16% |
Капитальные затраты к амортизации | -12.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 6.78% |
Число Грэма | 22.99 |
Рентабельность материальных активов | 8.18% |
Грэхем Чистый чистый | -3.55 |
Оборотный капитал | 163,753,000 |
Стоимость материальных активов | -61,346,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -173,551,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 146,050,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 19,216,000 |
Средние запасы | 23,088,000 |
Выданные дни продаж | 57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 29 |
ROIC | 3.09% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.75, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.75, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.71, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.10, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.34, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.75 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.75 |
Отношение цены к объему продаж | 1.71 |
Цена Коэффициент денежного потока | 18.34 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.46 |
Цена Справедливая стоимость | 0.75 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 18.34 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.10 |
Отношение цены к материальной книге | 1.01 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.00 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.57 |
EV к операционному денежному потоку | 11.68 |
Доходность прибыли | 2.90% |
Доходность свободного денежного потока | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции NetScout Systems, Inc. (NTCT) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -12.064 в 2024.
Какой тикерный символ у акций NetScout Systems, Inc.?
Тикерный символ акций NetScout Systems, Inc. - NTCT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO NetScout Systems, Inc. - 1999-08-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.120 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1429224200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.060 - это 0.060 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2331.