Odontoprev S.A.
Символ: ODPV3.SA
SAO
12.3
BRLРыночная цена сегодня
13.2886
Коэффициент P/E
0.1003
PEG Ratio
6.97B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Odontoprev S.A. (ODPV3-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.24%
Рентабельность капитала
0.51%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ODPV3.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 79.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (77.82%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.22%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 79.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 77.82% |
Коэффициент наличности | 2.22% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ODPV3.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.78% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.53%, и EBT на EBIT, 220.01%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.78% |
Эффективная ставка налога | 29.35% |
Чистая прибыль на EBT | 70.53% |
EBT к EBIT | 220.01% |
EBIT по отношению к выручке | 12.63% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.80 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 78 |
Операционный цикл | 18.90 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 6 |
Цикл конвертации денежных средств | 13 |
Оборот дебиторской задолженности | 19.70 |
Оборот кредиторской задолженности | 59.96 |
Оборот товарно-материальных запасов | 996.23 |
Оборачиваемость основных средств | 47.40 |
Оборачиваемость активов | 1.21 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.75, и свободный денежный поток на акцию, 0.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.67, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.12 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.75 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.58 |
Денежные средства на акцию | 0.67 |
Коэффициент выплат | 0.12 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.77 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 14.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 73.82 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.68%, и общего долга к капитализации, 2.07%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.68% |
Общий долг к капитализации | 2.07% |
Процентное покрытие | 5.08 |
Отношение денежного потока к долгу | 14.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.56 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.93, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.51, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.92, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.83 |
Чистая прибыль на акцию | 0.93 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.51 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.92 |
Акционерный капитал на акцию | 2.51 |
Процентный долг на акцию | 0.13 |
Капитальные вложения на акцию | -0.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -23.13%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 39.04%, и рост операционной прибыли, 39.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 39.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 40.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.21% |
Рост валовой прибыли | -23.13% |
Рост EBIT | 39.04% |
Рост операционной прибыли | 39.04% |
Рост чистой прибыли | 39.78% |
Рост прибыли на акцию | 40.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 40.91% |
Рост средневзвешенных акций | -0.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.08% |
Рост дивидендов на акцию | 7.81% |
Рост операционного денежного потока | -39.09% |
Рост свободного денежного потока | -48.10% |
10-летний рост выручки на акцию | 109.13% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.78% |
3-летний рост выручки на акцию | 26.70% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 106.13% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 37.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 46.31% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 187.06% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 88.94% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 49.50% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 110.49% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 42.04% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.79% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 6.09% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 121.74% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -28.55% |
Рост дебиторской задолженности | -49.65% |
Рост товарно-материальных запасов | -70.15% |
Рост активов | 7.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.22% |
Рост долга | 43.46% |
Рост расходов SGA | -74.93% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,777,437,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.83, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 40.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -22.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,777,437,280 |
Качество доходов | 0.83 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 40.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -22.52% |
Капитальные затраты к выручке | -4.50% |
Капитальные затраты к амортизации | -170.63% |
Число Грэма | 7.23 |
Рентабельность материальных активов | 39.82% |
Грэхем Чистый чистый | -0.55 |
Оборотный капитал | -131,157,001 |
Стоимость материальных активов | 508,022,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -259,124,001 |
Средняя дебиторская задолженность | 197,839,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 24,575,500 |
Средние запасы | 3,095,000 |
Выданные дни продаж | 23 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 7 |
ROIC | 39.91% |
ROE | 0.37% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.67, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.90 |
Отношение цены к объему продаж | 2.67 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.30 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.28 |
Цена Справедливая стоимость | 4.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.30 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 21.67 |
Отношение цены к материальной книге | 4.15 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.73 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.73 |
EV к операционному денежному потоку | 13.66 |
Доходность прибыли | 8.87% |
Доходность свободного денежного потока | 5.69% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Odontoprev S.A. (ODPV3.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.289 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Odontoprev S.A.?
Тикерный символ акций Odontoprev S.A. - ODPV3.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Odontoprev S.A. - 2006-12-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.300 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6969320220.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.100 - это 0.100 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1947.