Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.106% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.068%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.078%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.248%, демонстрирует способность Alignment Healthcare, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Alignment Healthcare, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.916% в размере -0.916%. Кроме того, способность Alignment Healthcare, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.451%.
Цены на акции
Цена акций Alignment Healthcare, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.36, в то время как ее низкая точка составила $5.14. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Alignment Healthcare, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ALHC, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 157.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (141.79%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (72.89%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
157.42%
Коэффициент быстрой ликвидности
141.79%
Коэффициент наличности
72.89%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ALHC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.07% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.91%, и EBT на EBIT, 115.37%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -6.78%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-7.82%
Эффективная ставка налога
0.07%
Чистая прибыль на EBT
99.91%
EBT к EBIT
115.37%
EBIT по отношению к выручке
-6.78%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.57 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 1219.52% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
142
Дни просроченных запасов
-82
Операционный цикл
-52.01
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Цикл конвертации денежных средств
-57
Оборот дебиторской задолженности
12.20
Оборот кредиторской задолженности
79.37
Оборот товарно-материальных запасов
-4.45
Оборачиваемость основных средств
30.61
Оборачиваемость активов
3.18
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.80, и свободный денежный поток на акцию, -1.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.61, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.80
Свободный денежный поток на акцию
-1.01
Денежные средства на акцию
1.61
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.07
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.26
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.93
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-3.78
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-3.78
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.24показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 55.31%, и общего долга к капитализации, 55.31%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -6.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
25.59%
Отношение долга к собственному капиталу
1.24
Долгосрочный долг к капитализации
55.31%
Общий долг к капитализации
55.31%
Процентное покрытие
-6.31
Отношение денежного потока к долгу
-0.93
Мультипликатор собственного капитала компании
4.84
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.79, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.63, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
9.79
Чистая прибыль на акцию
-0.79
Балансовая стоимость на акцию
0.84
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.63
Акционерный капитал на акцию
0.84
Процентный долг на акцию
1.04
Капитальные вложения на акцию
-0.19
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 27.16%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.09%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 0.64%, и рост операционной прибыли, 0.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 1.08%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 4.82%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
27.16%
Рост валовой прибыли
9.09%
Рост EBIT
0.64%
Рост операционной прибыли
0.64%
Рост чистой прибыли
1.08%
Рост прибыли на акцию
4.82%
Рост разводненной прибыли на акцию
4.82%
Рост средневзвешенных акций
2.76%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2.76%
Рост операционного денежного потока
-30.29%
Рост свободного денежного потока
-37.54%
10-летний рост выручки на акцию
142.28%
5-летний рост выручки на акцию
142.28%
3-летний рост выручки на акцию
91.20%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-746.43%
5-летний рост операционного CF на акцию
-746.43%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-887.25%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-151.12%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-151.12%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-280.47%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
300.53%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
300.53%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
415.63%
Рост дебиторской задолженности
28.91%
Рост активов
-6.62%
Рост балансовой стоимости на акцию
-35.86%
Рост долга
3.76%
Рост расходов SGA
3.99%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,571,192,290.24, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.40, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 60.82%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,571,192,290.24
Качество доходов
0.40
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.16
Нематериальные активы к общему объему активов
6.77%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
60.82%
Капитальные затраты к выручке
-1.97%
Капитальные затраты к амортизации
-166.12%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
3.66%
Число Грэма
3.88
Рентабельность материальных активов
-26.82%
Грэхем Чистый чистый
-0.14
Оборотный капитал
220,515,000
Стоимость материальных активов
117,993,000
Чистая стоимость текущих активов
49,728,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
106,319,500
Средняя кредиторская задолженность
101,178,500
Выданные дни продаж
24
Дни просроченной кредиторской задолженности
38
ROIC
-38.79%
ROE
-0.94%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.97, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.97, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.66, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, -8.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
9.97
Соотношение цены и стоимости книги
9.97
Отношение цены к объему продаж
0.66
Цена Коэффициент денежного потока
-8.68
Мультипликатор стоимости предприятия
-12.31
Цена Справедливая стоимость
9.97
Соотношение цены и операционного денежного потока
-8.68
Отношение цены к свободным денежным потокам
-6.94
Отношение цены к материальной книге
10.22
Стоимость предприятия к объему продаж
0.86
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-14.92
EV к операционному денежному потоку
-26.55
Доходность прибыли
-9.23%
Доходность свободного денежного потока
-5.94%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
