CVS Health Corporation
Символ: CVS
NYSE
55.68
USDРыночная цена сегодня
9.5830
Коэффициент P/E
0.5609
PEG Ratio
69.90B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
CVS Health Corporation (CVS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
-0.03%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CVS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 80.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (54.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (11.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 80.98% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 54.38% |
Коэффициент наличности | 11.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CVS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.74% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.56% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.14%, и EBT на EBIT, 78.56%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.74% |
Эффективная ставка налога | 25.56% |
Чистая прибыль на EBT | 74.14% |
EBT к EBIT | 78.56% |
EBIT по отношению к выручке | 3.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.81 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 54 |
Дни просроченных запасов | 16 |
Операционный цикл | 48.62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | 35 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 27.11 |
Оборот товарно-материальных запасов | 22.75 |
Оборачиваемость основных средств | 12.00 |
Оборачиваемость активов | 1.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.64, и свободный денежный поток на акцию, 6.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.39, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.44 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.64 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.46 |
Денежные средства на акцию | 10.39 |
Коэффициент выплат | 0.44 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.75 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.13 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.30 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.96 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.83 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.75% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 49.82%, и общего долга к капитализации, 52.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.51 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 32.75% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.11 |
Долгосрочный долг к капитализации | 49.82% |
Общий долг к капитализации | 52.51% |
Процентное покрытие | 4.51 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 278.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.49, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 59.50, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -34.14, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 278.42 |
Чистая прибыль на акцию | 6.49 |
Балансовая стоимость на акцию | 59.50 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -34.14 |
Акционерный капитал на акцию | 59.50 |
Процентный долг на акцию | 63.85 |
Капитальные вложения на акцию | -2.36 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.25%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -15.43%, и рост операционной прибыли, -15.43%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 93.55%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 97.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.95% |
Рост валовой прибыли | 0.25% |
Рост EBIT | -15.43% |
Рост операционной прибыли | -15.43% |
Рост чистой прибыли | 93.55% |
Рост прибыли на акцию | 97.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 98.47% |
Рост средневзвешенных акций | -2.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.49% |
Рост дивидендов на акцию | 10.00% |
Рост операционного денежного потока | -17.01% |
Рост свободного денежного потока | -22.71% |
10-летний рост выручки на акцию | 167.31% |
5-летний рост выручки на акцию | 49.39% |
3-летний рост выручки на акцию | 35.63% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 119.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 23.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -13.79% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 72.09% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1241.26% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 18.40% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 90.88% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 6.69% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 12.25% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 170.40% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 24.86% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 21.59% |
Рост дебиторской задолженности | 29.15% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.58% |
Рост активов | 9.40% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.93% |
Рост долга | 12.23% |
Рост расходов SGA | 2.97% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 172,652,600,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.60, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 48.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -22.58%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 172,652,600,000 |
Качество доходов | 1.60 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 48.25% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -22.58% |
Капитальные затраты к выручке | -0.85% |
Капитальные затраты к амортизации | -69.42% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.16% |
Число Грэма | 93.24 |
Рентабельность материальных активов | 6.46% |
Грэхем Чистый чистый | -98.21 |
Оборотный капитал | -11,331,000,000 |
Стоимость материальных активов | -43,870,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -105,234,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 31,251,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 14,867,500,000 |
Средние запасы | 18,557,500,000 |
Выданные дни продаж | 36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 18 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 22 |
ROIC | 6.60% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.95, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.95, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.19, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.95 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.95 |
Отношение цены к объему продаж | 0.19 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.44 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.56 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.13 |
Цена Справедливая стоимость | 0.95 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.44 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.59 |
Отношение цены к материальной книге | 1.33 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.06 |
EV к операционному денежному потоку | 12.86 |
Доходность прибыли | 8.22% |
Доходность свободного денежного потока | 10.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CVS Health Corporation (CVS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.583 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CVS Health Corporation?
Тикерный символ акций CVS Health Corporation - CVS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CVS Health Corporation - 1996-11-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 55.680 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 69899001600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.561 - это 0.561 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 219000.