Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.262% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.086%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.087%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Использование активов Clover Health Investments, Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.520% в размере -0.520%. Кроме того, способность Clover Health Investments, Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.445%.
Цены на акции
Цена акций Clover Health Investments, Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.655, в то время как ее низкая точка составила $0.6251. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Clover Health Investments, Corp..
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CLOV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8.65% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 41.05% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 100.81%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -8.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-8.65%
Эффективная ставка налога
41.05%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
100.81%
EBIT по отношению к выручке
-8.58%
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.35, и свободный денежный поток на акцию, -0.35, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.35
Свободный денежный поток на акцию
-0.35
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.09
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-38.93
Коэффициент краткосрочного покрытия
-104.11
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-217.18
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-217.18
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.92%, и общего долга к капитализации, 1.46%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -22662.71 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Отношение долга к собственному капиталу
0.01
Долгосрочный долг к капитализации
0.92%
Общий долг к капитализации
1.46%
Процентное покрытие
-22662.71
Отношение денежного потока к долгу
-38.93
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.44, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.59, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.21
Чистая прибыль на акцию
-0.44
Балансовая стоимость на акцию
0.59
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.59
Акционерный капитал на акцию
0.59
Процентный долг на акцию
0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -41.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7693.05%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 43.78%, и рост операционной прибыли, 43.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 30.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 31.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-41.64%
Рост валовой прибыли
7693.05%
Рост EBIT
43.78%
Рост операционной прибыли
43.78%
Рост чистой прибыли
30.14%
Рост прибыли на акцию
31.25%
Рост разводненной прибыли на акцию
31.25%
Рост средневзвешенных акций
1.25%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.25%
Рост операционного денежного потока
30.89%
Рост свободного денежного потока
32.09%
10-летний рост выручки на акцию
268.15%
5-летний рост выручки на акцию
268.15%
3-летний рост выручки на акцию
152.91%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
26.06%
5-летний рост операционного CF на акцию
26.06%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-5207.78%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
55.57%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
55.57%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-20.36%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
1362599.14%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
1362599.14%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
142.26%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-96.63%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
-60.90%
Рост балансовой стоимости на акцию
-18.65%
Рост долга
-93.86%
Рост расходов SGA
-61.46%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 340,879,890.517, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.54, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.52%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 0.50%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
340,879,890.517
Качество доходов
0.54
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.22
Нематериальные активы к общему объему активов
0.52%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.50%
Капитальные затраты к выручке
-0.03%
Капитальные затраты к амортизации
-23.28%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
6.95%
Число Грэма
2.43
Рентабельность материальных активов
-37.58%
Грэхем Чистый чистый
0.16
Оборотный капитал
166,855,000
Стоимость материальных активов
283,404,000
Чистая стоимость текущих активов
143,693,000
Средняя дебиторская задолженность
130,495,000
Средняя кредиторская задолженность
34,814,500
Средние запасы
-15,917,500
Выданные дни продаж
20
Дни просроченной кредиторской задолженности
8
Дни товарно-материальных запасов в наличии
14
ROIC
-1.62%
ROE
-0.74%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.23, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.49, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.44
Соотношение цены и стоимости книги
1.44
Отношение цены к объему продаж
0.23
Цена Коэффициент денежного потока
-2.49
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.20
Цена Справедливая стоимость
1.44
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.49
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.51
Отношение цены к материальной книге
1.60
Стоимость предприятия к объему продаж
0.17
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.89
EV к операционному денежному потоку
-2.94
Доходность прибыли
-46.48%
Доходность свободного денежного потока
-25.37%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
