Humana Inc.
Символ: HUM
NYSE
334.68
USDРыночная цена сегодня
20.3360
Коэффициент P/E
1.3755
PEG Ratio
40.33B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Humana Inc. (HUM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.88%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HUM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 166.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (134.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 166.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 134.76% |
Коэффициент наличности | 30.02% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HUM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.55% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.54%, и EBT на EBIT, 77.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.55% |
Эффективная ставка налога | 26.16% |
Чистая прибыль на EBT | 71.54% |
EBT к EBIT | 77.96% |
EBIT по отношению к выручке | 3.27% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 135 |
Дни просроченных запасов | -731 |
Операционный цикл | -717.71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 179 |
Цикл конвертации денежных средств | -897 |
Оборот дебиторской задолженности | 27.83 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.04 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.50 |
Оборачиваемость основных средств | 36.67 |
Оборачиваемость активов | 2.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -18.87, и свободный денежный поток на акцию, -26.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 186.87, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.22 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -18.87 |
Свободный денежный поток на акцию | -26.79 |
Денежные средства на акцию | 186.87 |
Коэффициент выплат | 0.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -2.78 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -2.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.82показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.44%, и общего долга к капитализации, 45.03%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.62 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.82 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.44% |
Общий долг к капитализации | 45.03% |
Процентное покрытие | 6.62 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 859.32, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 20.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 131.29, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 40.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 859.32 |
Чистая прибыль на акцию | 20.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 131.29 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 40.97 |
Акционерный капитал на акцию | 131.29 |
Процентный долг на акцию | 99.45 |
Капитальные вложения на акцию | -8.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.61%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 16.28%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1.11%, и рост операционной прибыли, 1.11%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -11.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -9.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.61% |
Рост валовой прибыли | 16.28% |
Рост EBIT | 1.11% |
Рост операционной прибыли | 1.11% |
Рост чистой прибыли | -11.30% |
Рост прибыли на акцию | -9.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -9.42% |
Рост средневзвешенных акций | -2.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.09% |
Рост дивидендов на акцию | 12.22% |
Рост операционного денежного потока | -13.21% |
Рост свободного денежного потока | -14.13% |
10-летний рост выручки на акцию | 227.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 107.59% |
3-летний рост выручки на акцию | 47.24% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 194.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 103.35% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -24.65% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 157.10% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 64.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -21.10% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 121.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 77.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.43% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 226.22% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 80.53% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 42.41% |
Рост дебиторской задолженности | 21.57% |
Рост активов | 8.91% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.40% |
Рост долга | 7.40% |
Рост расходов SGA | 3.52% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 64,282,093,460, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.60, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 23.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -25.22%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 64,282,093,460 |
Качество доходов | 1.60 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 23.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -25.22% |
Капитальные затраты к выручке | -0.94% |
Капитальные затраты к амортизации | -109.49% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.16% |
Число Грэма | 243.63 |
Рентабельность материальных активов | 6.98% |
Грэхем Чистый чистый | -156.66 |
Оборотный капитал | 11,114,000,000 |
Стоимость материальных активов | 5,075,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -588,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,854,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 10,535,500,000 |
Средние запасы | -11,677,500,000 |
Выданные дни продаж | 7 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 182 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -646 |
ROIC | 10.76% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -12.44, и отношение цены к операционным денежным потокам, -17.73, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.51 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.51 |
Отношение цены к объему продаж | 0.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | -17.73 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.20 |
Цена Справедливая стоимость | 2.51 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -17.73 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -12.44 |
Отношение цены к материальной книге | 3.49 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.98 |
EV к операционному денежному потоку | 16.15 |
Доходность прибыли | 4.39% |
Доходность свободного денежного потока | 5.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Humana Inc. (HUM) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.336 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Humana Inc.?
Тикерный символ акций Humana Inc. - HUM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Humana Inc. - 1981-12-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 334.680 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 40329274680.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.375 - это 1.375 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 67600.